| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 277.00 | 5 636.00 | 14 641.00 | 20 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 357.00 | 43 121.00 | 67 236.00 | 110 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 708.00 | 48 757.00 | 163 951.00 | 212 708.00 |
BN En cours de production de biens | 134 236.00 | | 134 236.00 | 134 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 117.00 | 99 619.00 | 321 497.00 | 421 117.00 |
BZ Autres créances | 89 877.00 | 4 600.00 | 85 277.00 | 89 877.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 465.00 | 104 219.00 | 542 245.00 | 646 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 174.00 | 152 977.00 | 706 197.00 | 859 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 148.00 | 102 194.00 | | 243 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 585.00 | 140 953.00 | | 9 585.00 |
DL TOTAL (I) | 307 733.00 | 298 148.00 | | 307 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 615.00 | 14 255.00 | | 51 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 863.00 | 104 894.00 | | 157 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 635.00 | 153 082.00 | | 170 635.00 |
EA Autres dettes | 12 349.00 | 11 110.00 | | 12 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 463.00 | 283 342.00 | | 398 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 197.00 | 581 491.00 | | 706 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 189.00 | 283 342.00 | | 355 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 806.00 | 14 255.00 | | 3 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 511.00 | | 65 197.00 | 147 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 837.00 | | 64 797.00 | 65 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 260.00 | 21 497.00 | | 27 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 260.00 | 21 497.00 | | 27 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 765.00 | 27 730.00 | 6 876.00 | 78 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 365.00 | 27 730.00 | 6 876.00 | 83 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 365.00 | 27 730.00 | 6 876.00 | 83 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 730.00 | 6 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 863.00 | 157 863.00 | | 157 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 301 445.00 | 301 445.00 | | 301 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 671.00 | 119 671.00 | | 119 671.00 |
VB T. V. A. | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 808.00 | 10 534.00 | 37 274.00 | 47 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 794.00 | 513 794.00 | | 513 794.00 |
VW T.V.A. | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 463.00 | 355 189.00 | 37 274.00 | 392 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
ST Autres comptes | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
YT Sous‐traitance | 345 790.00 | | | 345 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 264.00 | | | 105 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 736.00 | | | 475 736.00 |