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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AH Fonds commercial | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 063.00 | 206 073.00 | 59 990.00 | 266 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 383.00 | 359 580.00 | 137 803.00 | 497 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 287.00 | 568 209.00 | 329 078.00 | 897 287.00 |
BT Marchandises | 112 214.00 | | 112 214.00 | 112 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BZ Autres créances | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CF Disponibilités | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 106.00 | | 259 106.00 | 259 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 394.00 | 568 209.00 | 588 184.00 | 1 156 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 093.00 | 190 231.00 | | 203 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 025.00 | 82 862.00 | | 79 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 556.00 | 56 459.00 | | 48 556.00 |
DL TOTAL (I) | 339 059.00 | 337 937.00 | | 339 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 999.00 | 77 574.00 | | 44 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 889.00 | 99 135.00 | | 132 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 237.00 | 75 528.00 | | 71 237.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 125.00 | 252 280.00 | | 249 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 184.00 | 590 216.00 | | 588 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 270.00 | 217 691.00 | | 229 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 942.00 | | 19 345.00 | 877 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 581.00 | | | 118 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 175.00 | | 19 270.00 | 744 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 185.00 | | 75.00 | 15 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 268.00 | 60 941.00 | | 507 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 712.00 | 60 941.00 | | 504 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 889.00 | 132 889.00 | | 132 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
UX Autres créances clients | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 867.00 | 25 012.00 | 19 855.00 | 44 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 493.00 | 46 512.00 | 10 981.00 | 57 493.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 125.00 | 229 270.00 | 19 855.00 | 249 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | 5 076.00 | | 4 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 943.00 | 7 928.00 | | 8 943.00 |
ST Autres comptes | 143 125.00 | 141 453.00 | | 143 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 572.00 | 50 799.00 | | 51 572.00 |
YT Sous‐traitance | 2 676.00 | 4 359.00 | | 2 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 223.00 | 3 881.00 | | 4 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 496.00 | 8 957.00 | | 8 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 152.00 | 190 072.00 | | 201 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 882.00 | 164 809.00 | | 174 882.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 317.00 | 204 539.00 | | 206 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |