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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | 50 000.00 | 315 877.00 | 365 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 413.00 | 34 721.00 | 692.00 | 35 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 514.00 | 104 223.00 | 17 290.00 | 121 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 254.00 | 196 298.00 | 337 956.00 | 534 254.00 |
BT Marchandises | 105 859.00 | 18 724.00 | 87 135.00 | 105 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BZ Autres créances | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
CF Disponibilités | 273 299.00 | | 273 299.00 | 273 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 159.00 | 18 724.00 | 398 435.00 | 417 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 414.00 | 215 022.00 | 736 392.00 | 951 414.00 |
CU Autres participations | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 125.00 | | | 282 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
DG Autres réserves | 259 812.00 | | | 259 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
DL TOTAL (I) | 626 155.00 | | | 626 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 236.00 | | | 110 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 392.00 | | | 736 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 236.00 | | | 110 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VI Groupe et associés | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VW T.V.A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 236.00 | 110 236.00 | | 110 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
ST Autres comptes | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 224.00 | | | 88 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |