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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
AN Terrains | 83 197.00 | 33 895.00 | 49 302.00 | 83 197.00 |
AP Constructions | 1 494 580.00 | 562 522.00 | 932 057.00 | 1 494 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 249.00 | 739 988.00 | 119 261.00 | 859 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 003.00 | 72 722.00 | 10 280.00 | 83 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 966.00 | 1 504 204.00 | 1 111 762.00 | 2 615 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 618.00 | 2 141.00 | 593 477.00 | 595 618.00 |
BN En cours de production de biens | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 022.00 | | 86 022.00 | 86 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 690.00 | | 1 282 690.00 | 1 282 690.00 |
BZ Autres créances | 73 441.00 | | 73 441.00 | 73 441.00 |
CF Disponibilités | 418 839.00 | | 418 839.00 | 418 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 745.00 | 2 141.00 | 2 517 604.00 | 2 519 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 711.00 | 1 506 346.00 | 3 629 366.00 | 5 135 711.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 080.00 | 1 272 151.00 | | 1 221 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 905.00 | 143 928.00 | | 107 905.00 |
DK Provisions réglementées | 294 969.00 | 267 297.00 | | 294 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 954.00 | 2 343 377.00 | | 2 283 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 985.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 985.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 366.00 | 225 362.00 | | 147 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 962.00 | 840 617.00 | | 735 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 885.00 | 484 394.00 | | 461 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 412.00 | 1 550 572.00 | | 1 345 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 366.00 | 3 894 934.00 | | 3 629 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 201 666.00 | | 5 201 666.00 | 5 201 666.00 |
FG Production vendue services | 10 503.00 | 1 291.00 | 11 793.00 | 10 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212 168.00 | 1 291.00 | 5 213 459.00 | 5 212 168.00 |
FM Production stockée | | | -43 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 982 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 036.00 | 34 522.00 | | 40 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 036.00 | 34 522.00 | | 40 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 048.00 | 52 005.00 | | 43 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 048.00 | 86 313.00 | | 43 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | -51 791.00 | | -3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | 18 336.00 | | 14 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 547.00 | 5 305 021.00 | | 5 235 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 643.00 | 5 161 092.00 | | 5 127 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 905.00 | 143 928.00 | | 107 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 186.00 | | 89 667.00 | 2 626 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 867.00 | 84 020.00 | 2 615 966.00 | 15 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 281.00 | 95 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 867.00 | 82 739.00 | 2 520 029.00 | 15 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 357.00 | | | 96 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 967.00 | | 89 667.00 | 2 528 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 921.00 | 123 074.00 | 84 020.00 | 1 441 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 985.00 | 2 372.00 | 1 281.00 | 93 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 936.00 | 120 702.00 | 82 739.00 | 1 347 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 267 297.00 | 42 894.00 | 15 222.00 | 267 297.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 210.00 | 2 141.00 | 28 981.00 | 52 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 210.00 | 2 141.00 | 28 981.00 | 52 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 492.00 | 45 035.00 | 45 188.00 | 320 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 962.00 | 735 962.00 | | 735 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 631.00 | 124 631.00 | | 124 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 690.00 | 1 282 690.00 | | 1 282 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 365.00 | 80 146.00 | 67 219.00 | 147 365.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 567.00 | 1 399 953.00 | 614.00 | 1 400 567.00 |
VW T.V.A. | 256 515.00 | 256 515.00 | | 256 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 412.00 | 1 278 193.00 | 67 219.00 | 1 345 412.00 |