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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AN Terrains | 20 162.00 | 6 061.00 | 14 101.00 | 20 162.00 |
AP Constructions | 20 784.00 | 14 551.00 | 6 232.00 | 20 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 951.00 | 824 863.00 | 157 087.00 | 981 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 794.00 | 346 915.00 | 188 879.00 | 535 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 489.00 | 1 196 162.00 | 393 327.00 | 1 589 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
BN En cours de production de biens | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 341.00 | 17 109.00 | 355 231.00 | 372 341.00 |
BZ Autres créances | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 286 194.00 | | 286 194.00 | 286 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 171.00 | 17 109.00 | 764 061.00 | 781 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 660.00 | 1 213 272.00 | 1 157 388.00 | 2 370 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 543 802.00 | 617 390.00 | | 543 802.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 366.00 | 176 411.00 | | 140 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 695.00 | 14 669.00 | | 10 695.00 |
DL TOTAL (I) | 712 816.00 | 826 423.00 | | 712 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 577.00 | 239 163.00 | | 195 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 108.00 | 78 687.00 | | 111 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 415.00 | 140 470.00 | | 134 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 930.00 | | |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 3 324.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 571.00 | 504 216.00 | | 444 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 388.00 | 1 330 639.00 | | 1 157 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 159.00 | | 94 330.00 | 1 495 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 707.00 | | 94 330.00 | 1 486 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 333.00 | 98 829.00 | | 1 097 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 564.00 | 98 829.00 | | 1 093 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | 15 753.00 | 1 139.00 | 2 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496.00 | 15 753.00 | 1 139.00 | 2 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 496.00 | 15 753.00 | 1 139.00 | 2 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 753.00 | 1 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 109.00 | 111 109.00 | | 111 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 351 809.00 | 351 809.00 | | 351 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
VB T. V. A. | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 577.00 | 61 633.00 | 133 945.00 | 195 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 736.00 | 409 204.00 | 20 532.00 | 429 736.00 |
VW T.V.A. | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 572.00 | 310 627.00 | 133 945.00 | 444 572.00 |