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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 363.00 | 7 004.00 | 2 360.00 | 9 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 471.00 | 23 507.00 | 12 964.00 | 36 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 794 193.00 | | 1 794 193.00 | 1 794 193.00 |
AN Terrains | 36 399.00 | 5 344.00 | 31 055.00 | 36 399.00 |
AP Constructions | 183 051.00 | 129 897.00 | 53 154.00 | 183 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 884.00 | 452 786.00 | 231 098.00 | 683 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 093.00 | 184 761.00 | 97 332.00 | 282 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 791.00 | 803 299.00 | 2 295 492.00 | 3 098 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 775.00 | | 808 775.00 | 808 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 131.00 | | 1 968 131.00 | 1 968 131.00 |
BZ Autres créances | 182 288.00 | | 182 288.00 | 182 288.00 |
CF Disponibilités | 432 998.00 | | 432 998.00 | 432 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 533.00 | | 104 533.00 | 104 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 260.00 | | 3 504 260.00 | 3 504 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 051.00 | 803 299.00 | 5 799 752.00 | 6 603 051.00 |
CU Autres participations | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 164 351.00 | 2 056 345.00 | | 2 164 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 571.00 | 208 005.00 | | 468 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 921.00 | 2 484 351.00 | | 2 852 921.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 182 995.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 192 995.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 465.00 | 1 103 253.00 | | 923 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 314.00 | 42 041.00 | | 25 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 891.00 | 596 177.00 | | 512 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 985.00 | 551 111.00 | | 778 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 704.00 | 13 078.00 | | 10 704.00 |
EA Autres dettes | 228 712.00 | 5 400.00 | | 228 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 161.00 | 66 661.00 | | 242 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 231.00 | 2 377 723.00 | | 2 792 231.00 |
ED (V) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 752.00 | 5 055 068.00 | | 5 799 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 960.00 | 172 216.00 | | 3 152 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 940.00 | 2 165.00 | | 45 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | 73 337.00 | | 17 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 386.00 | 3 098 791.00 | | 226 386.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 741.00 | 9 363.00 | | 38 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 212.00 | 1 830 664.00 | | 18 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 433.00 | 1 185 426.00 | | 152 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837 911.00 | 10 965.00 | | 1 837 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 022.00 | 153 836.00 | | 1 184 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 087.00 | 5 250.00 | | 85 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 139.00 | 137 546.00 | 209 386.00 | 875 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 274.00 | 6 471.00 | 38 741.00 | 39 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 537.00 | 14 182.00 | 18 212.00 | 27 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 328.00 | 116 893.00 | 152 433.00 | 808 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 995.00 | 50 000.00 | 92 995.00 | 192 995.00 |
6T Sur comptes clients | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 288.00 | 50 000.00 | 129 288.00 | 229 288.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 82 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 891.00 | 512 891.00 | | 512 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 348.00 | 220 348.00 | | 220 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 147.00 | 161 147.00 | | 161 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 712.00 | 228 712.00 | | 228 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 161.00 | 242 161.00 | | 242 161.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 131.00 | 1 968 131.00 | | 1 968 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VB T. V. A. | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VC Groupe et associés | 69 621.00 | 69 621.00 | | 69 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 565.00 | 276 417.00 | 645 148.00 | 921 565.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 110.00 | | | 279 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 891.00 | 2 254 951.00 | 53 940.00 | 2 308 891.00 |
VW T.V.A. | 300 392.00 | 300 392.00 | | 300 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 344.00 | 2 120 196.00 | 645 148.00 | 2 765 344.00 |