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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 638.00 | 23 641.00 | 5 996.00 | 29 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 786.00 | 12 374.00 | 49 411.00 | 61 786.00 |
AP Constructions | 181 360.00 | 181 360.00 | | 181 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 720.00 | 688 168.00 | 242 551.00 | 930 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 646.00 | 526 526.00 | 77 119.00 | 603 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 085.00 | 1 432 071.00 | 385 014.00 | 1 817 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 167.00 | | 482 167.00 | 482 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 928.00 | | 266 928.00 | 266 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 790.00 | 77 083.00 | 921 707.00 | 998 790.00 |
BZ Autres créances | 2 301 759.00 | | 2 301 759.00 | 2 301 759.00 |
CF Disponibilités | 171 629.00 | | 171 629.00 | 171 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 614.00 | 77 083.00 | 4 146 531.00 | 4 223 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 700.00 | 1 509 154.00 | 4 531 546.00 | 6 040 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 343 654.00 | | | 343 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -78 285.00 | | | -78 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
DL TOTAL (I) | 311 180.00 | | | 311 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 501.00 | | | 205 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 477.00 | | | 2 904 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 163.00 | | | 535 163.00 |
EA Autres dettes | 515 453.00 | | | 515 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 365.00 | | | 4 220 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 546.00 | | | 4 531 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 727.00 | | | 3 721 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 941 382.00 | | 6 941 382.00 | 6 941 382.00 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 235 382.00 | | 7 235 382.00 | 7 235 382.00 |
FM Production stockée | | | 123 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 367 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 547 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 148.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 356 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 377 732.00 | | | 7 377 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 574.00 | | | 7 369 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 854.00 | | 51 219.00 | 1 984 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 987.00 | 1 817 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 987.00 | 1 715 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 424.00 | | | 91 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 495.00 | | 51 219.00 | 1 883 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 465.00 | 81 083.00 | 194 476.00 | 1 545 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 637.00 | 7 379.00 | | 28 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 827.00 | 73 704.00 | 194 476.00 | 1 516 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 478.00 | 2 904 478.00 | | 2 904 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 955.00 | 280 151.00 | 440 804.00 | 720 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 998 791.00 | 998 791.00 | | 998 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 504.00 | 1.00 | 56 503.00 | 56 504.00 |
VP Divers | 2 301 759.00 | 2 301 759.00 | | 2 301 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535 164.00 | 535 164.00 | | 535 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 534.00 | 3 301 599.00 | 9 935.00 | 3 311 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 034.00 | 3 721 728.00 | 497 307.00 | 4 219 034.00 |