| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 849.00 | 433 567.00 | 95 282.00 | 528 849.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 43 732.00 | 43 502.00 | 230.00 | 43 732.00 |
AP Constructions | 6 458 734.00 | 3 330 769.00 | 3 127 965.00 | 6 458 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 917 479.00 | 32 902 621.00 | 12 014 858.00 | 44 917 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 940.00 | 555 974.00 | 243 966.00 | 799 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 153 780.00 | 37 288 400.00 | 15 865 378.00 | 53 153 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 711 321.00 | 510 789.00 | 6 200 532.00 | 6 711 321.00 |
BN En cours de production de biens | 4 529 271.00 | 122 041.00 | 4 407 230.00 | 4 529 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 956 303.00 | 256 990.00 | 2 699 313.00 | 2 956 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 444.00 | 18 857.00 | 1 516 587.00 | 1 535 444.00 |
BZ Autres créances | 5 691 657.00 | | 5 691 657.00 | 5 691 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 3 357 697.00 | | 3 357 697.00 | 3 357 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 400.00 | | 215 400.00 | 215 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 021 575.00 | 908 677.00 | 24 112 898.00 | 25 021 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 175 355.00 | 38 197 077.00 | 39 978 278.00 | 78 175 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 393.00 | | | 77 393.00 |
CU Autres participations | 230 628.00 | | 230 628.00 | 230 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 033 376.00 | 6 033 376.00 | | 6 033 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 038.00 | 1 059 038.00 | | 1 059 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DG Autres réserves | 6 596 358.00 | 4 985 659.00 | | 6 596 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 864 352.00 | 2 873 938.00 | | 2 864 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 509.00 | 1 018.00 | | 509.00 |
DK Provisions réglementées | 9 893 067.00 | 8 766 137.00 | | 9 893 067.00 |
DL TOTAL (I) | 27 050 743.00 | 24 323 208.00 | | 27 050 743.00 |
DP Provisions pour risques | 368 847.00 | 387 283.00 | | 368 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 020 600.00 | 1 292 129.00 | | 1 020 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 389 447.00 | 1 679 412.00 | | 1 389 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 178 715.00 | 2 774 374.00 | | 3 178 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 375.00 | 377 627.00 | | 18 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 889.00 | 41 973.00 | | 31 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 002.00 | 2 695 994.00 | | 4 111 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 241 046.00 | 3 712 797.00 | | 3 241 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 532.00 | 160 944.00 | | 454 532.00 |
EA Autres dettes | 18 278.00 | 23 646.00 | | 18 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 252.00 | 255 999.00 | | 484 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 538 088.00 | 10 043 354.00 | | 11 538 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 978 278.00 | 36 045 973.00 | | 39 978 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166.00 | 2 814.00 | | 2 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 030 310.00 | 32 185 603.00 | 41 215 912.00 | 9 030 310.00 |
FG Production vendue services | 7 060.00 | 27 785.00 | 34 845.00 | 7 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 037 370.00 | 32 213 388.00 | 41 250 758.00 | 9 037 370.00 |
FM Production stockée | | | 1 533 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 057 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 022 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 035 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 771 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 064 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 144 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889 820.00 | |
GE Autres charges | | | 82 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 905 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 152 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 154 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 572 508.00 | 512 381.00 | | 572 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 017.00 | 512 890.00 | | 579 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 726 577.00 | 726 310.00 | | 1 726 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 936.00 | 726 310.00 | | 1 766 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187 919.00 | -213 420.00 | | -1 187 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 245.00 | 423 791.00 | | 301 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 899.00 | 1 036 732.00 | | 800 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 678 133.00 | 37 718 046.00 | | 44 678 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 813 781.00 | 34 844 109.00 | | 41 813 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 864 352.00 | 2 873 938.00 | | 2 864 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 959 361.00 | | 2 585 862.00 | 50 959 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 393.00 | 252 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 444.00 | 53 153 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 772.00 | 681 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 279.00 | 52 219 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 410.00 | | 34 661.00 | 668 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 960 962.00 | | 2 551 202.00 | 49 960 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 989.00 | | | 329 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 136 404.00 | 1 340 229.00 | 227 092.00 | 36 136 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 523.00 | 18 816.00 | 21 772.00 | 436 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 699 881.00 | 1 321 413.00 | 205 320.00 | 35 699 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 002.00 | 4 111 002.00 | | 4 111 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514 344.00 | 1 514 344.00 | | 1 514 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726 702.00 | 1 213 135.00 | 513 567.00 | 1 726 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 532.00 | 454 532.00 | | 454 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 252.00 | 484 252.00 | | 484 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 178 715.00 | 793 373.00 | 2 385 342.00 | 3 178 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 832.00 | | | 595 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447 723.00 | 5 447 723.00 | | 5 447 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 506 199.00 | 8 607 290.00 | 2 898 909.00 | 11 506 199.00 |