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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 947 496.00 | | 947 496.00 | 947 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 008.00 | 1 101 251.00 | 82 757.00 | 1 184 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 754.00 | 1 169 472.00 | 1 030 282.00 | 2 199 754.00 |
BZ Autres créances | 90 545.00 | 23 113.00 | 67 431.00 | 90 545.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 147.00 | | 85 147.00 | 85 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 076.00 | 23 113.00 | 152 963.00 | 176 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 830.00 | 1 192 586.00 | 1 183 245.00 | 2 375 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 498 360.00 | | | 498 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 329.00 | | | -11 329.00 |
DL TOTAL (I) | 531 031.00 | | | 531 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 642.00 | | | 638 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 214.00 | | | 652 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 245.00 | | | 1 183 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 214.00 | | | 652 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 606.00 | | 379 606.00 | 379 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 606.00 | | 379 606.00 | 379 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 606.00 | | | 379 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 935.00 | | | 390 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 329.00 | | | -11 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 754.00 | | | 2 199 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 881.00 | | | 947 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 844.00 | | | 1 251 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 489.00 | 4 983.00 | | 1 164 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 103.00 | 4 983.00 | | 1 164 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 638 642.00 | 638 642.00 | | 638 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 113.00 | | | 78 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 720.00 | 175 692.00 | 29.00 | 175 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 214.00 | 652 214.00 | | 652 214.00 |