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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 4 572.00 | 1 433.00 | 6 005.00 |
AP Constructions | 769 023.00 | 168 545.00 | 600 478.00 | 769 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 130.00 | 264 775.00 | 151 355.00 | 416 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 244.00 | 409 839.00 | 841 405.00 | 1 251 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 005.00 | | 255 005.00 | 255 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 407.00 | 847 731.00 | 1 849 676.00 | 2 697 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BZ Autres créances | 741 711.00 | | 741 711.00 | 741 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 541 240.00 | | 541 240.00 | 541 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 177.00 | | 1 344 177.00 | 1 344 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 584.00 | 847 731.00 | 3 193 853.00 | 4 041 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 705 267.00 | 705 267.00 | | 705 267.00 |
DH Report à nouveau | 353 501.00 | 303 317.00 | | 353 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 309.00 | 150 184.00 | | -8 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 459.00 | 1 213 768.00 | | 1 105 459.00 |
DP Provisions pour risques | 1 432.00 | 1 172.00 | | 1 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432.00 | 1 172.00 | | 1 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 240.00 | 214 465.00 | | 714 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 368.00 | 158 345.00 | | 1 216 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 750.00 | 133 964.00 | | 155 750.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 533.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 961.00 | 507 307.00 | | 2 086 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 853.00 | 1 722 247.00 | | 3 193 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 962.00 | 407 307.00 | | 1 559 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 695.00 | | 1 438 098.00 | 2 198 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939 386.00 | 2 697 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939 386.00 | 2 691 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | 1 456.00 | 4 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 146.00 | | 1 436 642.00 | 2 194 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 591.00 | 133 495.00 | 784 318.00 | 1 498 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | 23.00 | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 042.00 | 133 472.00 | 784 318.00 | 1 494 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 172.00 | 1 432.00 | 1 172.00 | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172.00 | 1 432.00 | 1 172.00 | 1 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432.00 | 1 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 368.00 | 1 216 368.00 | | 1 216 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 275 060.00 | 275 060.00 | | 275 060.00 |
VC Groupe et associés | 427 779.00 | 427 779.00 | | 427 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 065.00 | 87 066.00 | 353 889.00 | 614 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 360.00 | 766 360.00 | | 766 360.00 |
VW T.V.A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 961.00 | 1 559 962.00 | 353 889.00 | 2 086 961.00 |