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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 026.00 | 53 504.00 | 26 521.00 | 80 026.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 460.00 | 60 807.00 | 87 653.00 | 148 460.00 |
BP En cours de production de services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 411 371.00 | 34 544.00 | 376 826.00 | 411 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 045.00 | | 54 045.00 | 54 045.00 |
BZ Autres créances | 35 512.00 | 11 186.00 | 24 326.00 | 35 512.00 |
CF Disponibilités | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 622.00 | 45 731.00 | 484 891.00 | 530 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 083.00 | 106 538.00 | 572 545.00 | 679 083.00 |
CU Autres participations | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 174 786.00 | 145 737.00 | | 174 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 340.00 | 29 048.00 | | 30 340.00 |
DL TOTAL (I) | 231 957.00 | 201 617.00 | | 231 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 473.00 | 72 297.00 | | 38 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 063.00 | 36 194.00 | | 34 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 650.00 | 10 763.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 788.00 | 170 030.00 | | 245 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 612.00 | 21 306.00 | | 18 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 587.00 | 310 591.00 | | 340 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 545.00 | 512 208.00 | | 572 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 331.00 | 282 396.00 | | 320 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 115.00 | 49 786.00 | | 11 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 183.00 | | 1 439 183.00 | 1 439 183.00 |
FG Production vendue services | 112 762.00 | | 112 762.00 | 112 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 945.00 | | 1 551 945.00 | 1 551 945.00 |
FM Production stockée | | | -590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 544.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393.00 | 211.00 | | 6 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | -211.00 | | 1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 382.00 | | 5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 186.00 | 1 440 857.00 | | 1 588 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 846.00 | 1 411 809.00 | | 1 557 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 340.00 | 29 048.00 | | 30 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 339.00 | 2 475.00 | | 5 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 788.00 | 245 788.00 | | 245 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 357.00 | 10 751.00 | 16 606.00 | 27 357.00 |
VI Groupe et associés | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
VW T.V.A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 937.00 | 320 331.00 | 16 606.00 | 336 937.00 |