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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 467.00 | 30 456.00 | 18 011.00 | 48 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 892.00 | 22 833.00 | 20 059.00 | 42 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 302.00 | 53 289.00 | 39 013.00 | 92 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 901.00 | 10 609.00 | 110 292.00 | 120 901.00 |
BZ Autres créances | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CF Disponibilités | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 999.00 | 10 609.00 | 213 390.00 | 223 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 301.00 | 63 898.00 | 252 403.00 | 316 301.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760.00 | 3 340.00 | | 2 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 052.00 | 18 792.00 | | 19 052.00 |
DG Autres réserves | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
DH Report à nouveau | -65 843.00 | -8 809.00 | | -65 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 132.00 | -57 034.00 | | 45 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 310.00 | 3 024.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 19 194.00 | -24 904.00 | | 19 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 292.00 | 9 517.00 | | 54 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | 82 956.00 | | 28 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 860.00 | 88 268.00 | | 80 860.00 |
EA Autres dettes | 47 583.00 | 43 678.00 | | 47 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 209.00 | 224 419.00 | | 233 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 403.00 | 199 515.00 | | 252 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 480.00 | 224 419.00 | | 199 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 318 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | 25 507.00 | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014.00 | 9 605.00 | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228.00 | 35 113.00 | | 2 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 863.00 | 37 442.00 | | 3 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 25 974.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | 63 416.00 | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | -28 303.00 | | -1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 792.00 | 444 903.00 | | 476 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 660.00 | 501 937.00 | | 431 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 132.00 | -57 034.00 | | 45 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 785.00 | | 28 017.00 | 67 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 92 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 91 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 842.00 | | 28 017.00 | 66 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 832.00 | 11 675.00 | 3 218.00 | 44 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 832.00 | 11 675.00 | 3 218.00 | 44 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 292.00 | 9 382.00 | 29 910.00 | 39 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 583.00 | 43 764.00 | 3 819.00 | 47 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 420.00 | 156 645.00 | 775.00 | 157 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 209.00 | 199 480.00 | 33 729.00 | 233 209.00 |