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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 283.00 | 156 269.00 | 163 014.00 | 319 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 876.00 | 156 269.00 | 345 607.00 | 501 876.00 |
BZ Autres créances | 107 572.00 | | 107 572.00 | 107 572.00 |
CF Disponibilités | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 633.00 | | 202 633.00 | 202 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 510.00 | 156 269.00 | 548 241.00 | 704 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DH Report à nouveau | 114 423.00 | | | 114 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
DL TOTAL (I) | 164 443.00 | | | 164 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 875.00 | | | 346 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 797.00 | | | 383 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 241.00 | | | 548 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 279.00 | | | 355 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 036.00 | | 37 840.00 | 464 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 414.00 | | | 181 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 443.00 | | 37 840.00 | 281 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 530.00 | 10 738.00 | | 145 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 530.00 | 10 738.00 | | 145 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
VI Groupe et associés | 346 875.00 | 346 875.00 | | 346 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 751.00 | 107 572.00 | 1 178.00 | 108 751.00 |
VW T.V.A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 797.00 | 355 279.00 | | 383 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944.00 | | | 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |