| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 841.00 | 731.00 | 110.00 | 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 121.00 | 101 884.00 | 1 236.00 | 103 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 082.00 | 146 340.00 | 1 742.00 | 148 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 040.00 | 248 955.00 | 6 085.00 | 255 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 989.00 | 24 642.00 | 261 347.00 | 285 989.00 |
BZ Autres créances | 107 021.00 | | 107 021.00 | 107 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528.00 | 481.00 | 1 047.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 159 362.00 | | 159 362.00 | 159 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 003.00 | 25 123.00 | 534 880.00 | 560 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 044.00 | 274 078.00 | 540 965.00 | 815 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 57 219.00 | 53 757.00 | | 57 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 804.00 | 3 463.00 | | 36 804.00 |
DL TOTAL (I) | 110 793.00 | 73 989.00 | | 110 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 570.00 | 151 707.00 | | 105 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 226.00 | 69 073.00 | | 99 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 569.00 | 89 544.00 | | 120 569.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | 9 865.00 | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 172.00 | 320 190.00 | | 430 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 965.00 | 394 178.00 | | 540 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 570.00 | | | 105 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 901 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 413.00 | |
FM Production stockée | | | -25 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 70 000.00 | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | 70 000.00 | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | 4 259.00 | | 7 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 898.00 | 664 230.00 | | 902 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 093.00 | 660 767.00 | | 866 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 804.00 | 3 463.00 | | 36 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 763.00 | | 3.00 | 259 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 726.00 | 255 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 726.00 | 252 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 770.00 | | | 256 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 3.00 | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 774.00 | 3 908.00 | 4 726.00 | 249 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 774.00 | 3 908.00 | 4 726.00 | 249 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 428.00 | | 5 786.00 | 30 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 804.00 | | 323.00 | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 233.00 | | 6 110.00 | 31 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 233.00 | | 6 110.00 | 31 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 786.00 | |
UG ‐ Financières | | | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 570.00 | 105 570.00 | | 105 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 226.00 | 99 226.00 | | 99 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 239 893.00 | 239 893.00 | | 239 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VB T. V. A. | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VC Groupe et associés | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 206.00 | 395 206.00 | | 395 206.00 |
VW T.V.A. | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 172.00 | 430 172.00 | | 430 172.00 |