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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
AP Constructions | 2 713 006.00 | 747 336.00 | 1 965 670.00 | 2 713 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 445.00 | 199 289.00 | 102 156.00 | 301 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 924.00 | 946 625.00 | 2 180 299.00 | 3 126 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
BZ Autres créances | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002 250.00 | | 3 002 250.00 | 3 002 250.00 |
CF Disponibilités | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 771.00 | | 3 096 771.00 | 3 096 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 695.00 | 946 625.00 | 5 277 070.00 | 6 223 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -2 208 335.00 | -2 233 579.00 | | -2 208 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 999.00 | 25 245.00 | | 8 999.00 |
DK Provisions réglementées | 388 610.00 | 349 422.00 | | 388 610.00 |
DL TOTAL (I) | -1 772 613.00 | -1 820 800.00 | | -1 772 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 198.00 | 3 000 187.00 | | 3 000 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984 652.00 | 3 848 941.00 | | 3 984 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 486.00 | 358 979.00 | | 44 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 903.00 | 10 691.00 | | 19 903.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 049 683.00 | 7 218 799.00 | | 7 049 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 070.00 | 5 397 999.00 | | 5 277 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 493.00 | | 236 493.00 | 236 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 493.00 | | 236 493.00 | 236 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 188.00 | -39 188.00 | | -39 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 12 623.00 | | 4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 526.00 | 310 382.00 | | 271 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 527.00 | 285 138.00 | | 262 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 999.00 | 25 245.00 | | 8 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 167.00 | 95 458.00 | | 851 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 167.00 | 95 458.00 | | 851 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 349 422.00 | 39 188.00 | | 349 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 422.00 | 39 188.00 | | 349 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 984 652.00 | 38 500.00 | | 3 984 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 198.00 | 3 000 198.00 | | 3 000 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 049 683.00 | 3 103 531.00 | | 7 049 683.00 |