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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 070.00 | 190.00 | 14 880.00 | 15 070.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 542 039.00 | 538 065.00 | 3 973.00 | 542 039.00 |
AP Constructions | 625 664.00 | 437 411.00 | 188 253.00 | 625 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 263.00 | 978 083.00 | 285 180.00 | 1 263 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 712.00 | 283 101.00 | 165 612.00 | 448 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 092.00 | 2 236 850.00 | 699 242.00 | 2 936 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 682.00 | | 98 682.00 | 98 682.00 |
BN En cours de production de biens | 7 014 564.00 | | 7 014 564.00 | 7 014 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 381.00 | | 1 203 381.00 | 1 203 381.00 |
BZ Autres créances | 792 284.00 | | 792 284.00 | 792 284.00 |
CF Disponibilités | 914 275.00 | | 914 275.00 | 914 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 068 892.00 | | 10 068 892.00 | 10 068 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 004 984.00 | 2 236 850.00 | 10 768 134.00 | 13 004 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 401 536.00 | | | 401 536.00 |
DH Report à nouveau | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 587.00 | | | 564 587.00 |
DK Provisions réglementées | 159 335.00 | | | 159 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 179.00 | | | 1 505 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 019.00 | | | 478 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 988.00 | | | 458 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 872 196.00 | | | 5 872 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 080.00 | | | 2 017 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 552.00 | | | 434 552.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 262 955.00 | | | 9 262 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 768 134.00 | | | 10 768 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 105 290.00 | | | 9 105 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 988.00 | | | 458 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 823 594.00 | | 12 823 594.00 | 12 823 594.00 |
FG Production vendue services | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 839 058.00 | | 12 839 058.00 | 12 839 058.00 |
FM Production stockée | | | 2 161 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 086 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 103 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 415 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 834.00 | |
GE Autres charges | | | 82 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 537 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 153 685.00 | | | 15 153 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 589 098.00 | | | 14 589 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 587.00 | | | 564 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 500.00 | | 84 726.00 | 2 859 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 134.00 | 2 936 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 134.00 | 2 879 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 15 070.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 156.00 | | 69 656.00 | 2 818 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 150.00 | 100 834.00 | 8 134.00 | 2 144 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 150.00 | 100 644.00 | 8 134.00 | 2 144 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 080.00 | 2 017 080.00 | | 2 017 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 558.00 | 215 558.00 | | 215 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 440.00 | 156 440.00 | | 156 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874 316.00 | 5 874 316.00 | | 5 874 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 381.00 | 1 203 381.00 | | 1 203 381.00 |
VB T. V. A. | 585 012.00 | 585 012.00 | | 585 012.00 |
VC Groupe et associés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 019.00 | 95 355.00 | 157 664.00 | 253 019.00 |
VI Groupe et associés | 458 988.00 | 458 988.00 | | 458 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 620.00 | | | 365 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 453.00 | | | 143 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 380.00 | 206 380.00 | | 206 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 848.00 | 2 041 372.00 | 18 477.00 | 2 059 848.00 |
VW T.V.A. | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 262 955.00 | 9 105 290.00 | 157 664.00 | 9 262 955.00 |