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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 1 437 800.00 | 750 223.00 | 687 577.00 | 1 437 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 662.00 | 119 273.00 | 43 389.00 | 162 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 578.00 | 574 639.00 | 104 938.00 | 679 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 599.00 | 1 449 404.00 | 1 155 194.00 | 2 604 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BT Marchandises | 353 396.00 | 25.00 | 353 371.00 | 353 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 485.00 | 1 608.00 | 22 877.00 | 24 485.00 |
BZ Autres créances | 185 032.00 | | 185 032.00 | 185 032.00 |
CF Disponibilités | 569 466.00 | | 569 466.00 | 569 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 218.00 | 1 633.00 | 1 156 585.00 | 1 158 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 816.00 | 1 451 037.00 | 2 311 779.00 | 3 762 816.00 |
CU Autres participations | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 977.00 | 1 187 243.00 | | 1 314 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 699.00 | 127 734.00 | | 60 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 676.00 | 1 358 977.00 | | 1 419 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 052.00 | 146 028.00 | | 118 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 822.00 | 72 361.00 | | 95 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 725.00 | 550 068.00 | | 565 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 511.00 | 100 971.00 | | 111 511.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 606.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 103.00 | 870 034.00 | | 892 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 779.00 | 2 229 012.00 | | 2 311 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 913.00 | 787 367.00 | | 817 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | 920.00 | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 833 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 972 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 052 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 349 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 934.00 | |
GE Autres charges | | | 7 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 2 509.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 2 509.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -2 509.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | 45 703.00 | | 12 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 094.00 | 6 328 222.00 | | 6 053 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 394.00 | 6 200 487.00 | | 5 992 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 699.00 | 127 734.00 | | 60 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 277.00 | | 57 898.00 | 2 555 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 669.00 | 85 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 577.00 | 2 604 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 909.00 | 2 300 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 697.00 | | | 218 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 649.00 | | 57 898.00 | 2 248 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 012.00 | 98 301.00 | 5 909.00 | 1 357 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 743.00 | 98 301.00 | 5 909.00 | 1 351 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 725.00 | 565 725.00 | | 565 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 511.00 | 111 511.00 | | 111 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
UX Autres créances clients | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 054.00 | 42 864.00 | 74 190.00 | 117 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
VP Divers | 185 032.00 | 185 032.00 | | 185 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 628.00 | 228 156.00 | 15 472.00 | 243 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 103.00 | 817 913.00 | 74 190.00 | 892 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |