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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 355.00 | 31 130.00 | 1 225.00 | 32 355.00 |
AP Constructions | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 431.00 | 973 389.00 | 582 042.00 | 1 555 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 801.00 | 240 153.00 | 41 648.00 | 281 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 259.00 | 1 259 831.00 | 644 428.00 | 1 904 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 532.00 | | 451 532.00 | 451 532.00 |
BN En cours de production de biens | 87 491.00 | | 87 491.00 | 87 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 091.00 | 37 551.00 | 1 231 541.00 | 1 269 091.00 |
BZ Autres créances | 136 639.00 | | 136 639.00 | 136 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 896 065.00 | | 896 065.00 | 896 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 596.00 | 37 551.00 | 2 864 045.00 | 2 901 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 855.00 | 1 297 382.00 | 3 508 473.00 | 4 805 855.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 074.00 | | | 131 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
DH Report à nouveau | 573 223.00 | | | 573 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 423.00 | | | 425 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 445.00 | | | 1 752 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 273.00 | | | 430 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 978.00 | | | 893 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 082.00 | | | 305 082.00 |
EA Autres dettes | 111 694.00 | | | 111 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 028.00 | | | 1 741 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 473.00 | | | 3 508 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 858.00 | | | 1 396 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
FD Production vendue biens | 5 384 720.00 | 446 796.00 | 5 831 517.00 | 5 384 720.00 |
FG Production vendue services | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 464 661.00 | 446 796.00 | 5 911 457.00 | 5 464 661.00 |
FM Production stockée | | | -19 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 924 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 505 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 373.00 | | | 154 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 769.00 | | | 5 924 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 346.00 | | | 5 499 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 423.00 | | | 425 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 229.00 | | 412 030.00 | 1 492 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 599.00 | | 411 792.00 | 1 440 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 275.00 | | 238.00 | 19 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 048.00 | 108 970.00 | | 1 149 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 730.00 | 108 970.00 | | 1 119 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 704.00 | 15 000.00 | 9 704.00 | 9 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 704.00 | 15 000.00 | 9 704.00 | 9 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 9 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 978.00 | 893 978.00 | | 893 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 121.00 | 94 121.00 | | 94 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 694.00 | 111 694.00 | | 111 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 056.00 | 1 235 056.00 | | 1 235 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VB T. V. A. | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VC Groupe et associés | 99 393.00 | 99 393.00 | | 99 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 273.00 | 86 103.00 | 277 268.00 | 430 273.00 |
VI Groupe et associés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 500.00 | | | 389 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 537.00 | 1 445 567.00 | 18 970.00 | 1 464 537.00 |
VW T.V.A. | 125 791.00 | 125 791.00 | | 125 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 113.00 | 1 396 943.00 | 277 268.00 | 1 741 113.00 |