| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 4 011.00 | 1 160.00 | 5 171.00 |
AP Constructions | 73 502.00 | 59 118.00 | 14 384.00 | 73 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 869.00 | 27 509.00 | 12 360.00 | 39 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 567.00 | 222 504.00 | 9 063.00 | 231 567.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 541.00 | 313 142.00 | 53 399.00 | 366 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 985.00 | 73 951.00 | 826 033.00 | 899 985.00 |
BZ Autres créances | 1 199 442.00 | | 1 199 442.00 | 1 199 442.00 |
CF Disponibilités | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 297.00 | 73 951.00 | 2 118 346.00 | 2 192 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 838.00 | 387 093.00 | 2 171 745.00 | 2 558 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 553 992.00 | 1 280 829.00 | | 553 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 135.00 | 273 163.00 | | 193 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 329.00 | 8 733.00 | | 3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 970 456.00 | 1 782 725.00 | | 970 456.00 |
DP Provisions pour risques | 4 739.00 | 1 201.00 | | 4 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 739.00 | 1 201.00 | | 4 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 968.00 | 11 504.00 | | 19 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 570.00 | 483 781.00 | | 387 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 609.00 | 477 332.00 | | 427 609.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | 49 928.00 | | 4 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 274.00 | 518 750.00 | | 357 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 550.00 | 1 541 295.00 | | 1 196 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 745.00 | 3 325 221.00 | | 2 171 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 006 900.00 | | 5 006 900.00 | 5 006 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006 900.00 | | 5 006 900.00 | 5 006 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 571.00 | 3 416.00 | | 14 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 310.00 | 11 429.00 | | 19 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 2 738.00 | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 739.00 | 1 201.00 | | 4 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467.00 | 5 688.00 | | 6 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 843.00 | 5 741.00 | | 12 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 279.00 | 107 246.00 | | 89 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 399.00 | 5 264 296.00 | | 5 083 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 264.00 | 4 991 133.00 | | 4 890 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 135.00 | 273 163.00 | | 193 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 422.00 | | 6 432.00 | 433 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 16 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 313.00 | 366 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 813.00 | 344 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 319.00 | | 6 432.00 | 409 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 247.00 | 42 708.00 | 70 813.00 | 341 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 1 716.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 952.00 | 40 992.00 | 70 813.00 | 338 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 201.00 | 4 739.00 | 1 201.00 | 1 201.00 |
6T Sur comptes clients | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 152.00 | 4 739.00 | 1 201.00 | 75 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 739.00 | 1 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 570.00 | 387 570.00 | | 387 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 158.00 | 162 158.00 | | 162 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 274.00 | 357 274.00 | | 357 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
UX Autres créances clients | 793 247.00 | 793 247.00 | | 793 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 737.00 | 106 737.00 | | 106 737.00 |
VB T. V. A. | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 924.00 | 1 027 924.00 | | 1 027 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 968.00 | 19 958.00 | | 19 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 298.00 | 2 120 298.00 | 8.00 | 2 120 298.00 |
VW T.V.A. | 202 718.00 | 202 718.00 | | 202 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 550.00 | 1 196 550.00 | | 1 196 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |