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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 979 978.00 | | 979 978.00 | 979 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 236.00 | 4 517.00 | 1 719.00 | 6 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 339.00 | 194 319.00 | 113 020.00 | 307 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 079.00 | 200 183.00 | 1 100 896.00 | 1 301 079.00 |
BT Marchandises | 169 105.00 | | 169 105.00 | 169 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
BZ Autres créances | 194 451.00 | | 194 451.00 | 194 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 048.00 | | 400 048.00 | 400 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 730.00 | | 829 730.00 | 829 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 809.00 | 200 183.00 | 1 930 625.00 | 2 130 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 284 689.00 | 181 421.00 | | 284 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 592.00 | 163 268.00 | | 232 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 057.00 | 1 015 465.00 | | 1 188 057.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 118 396.00 | 165 482.00 | | 118 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 713.00 | 423 594.00 | | 434 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 318.00 | 92 755.00 | | 105 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 982.00 | 78 972.00 | | 83 982.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 245.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 569.00 | 761 048.00 | | 742 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 625.00 | 1 776 513.00 | | 1 930 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 936.00 | 23 248.00 | | 176 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 588.00 | 23 247.00 | | 175 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 118 396.00 | 47 475.00 | 70 921.00 | 118 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 318.00 | 105 318.00 | | 105 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 873.00 | 434 873.00 | | 434 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 577.00 | 260 577.00 | | 260 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 737.00 | 260 577.00 | 160.00 | 260 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 569.00 | 671 648.00 | 70 921.00 | 742 569.00 |