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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 140.00 | 96 927.00 | 37 213.00 | 134 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 788.00 | 103 970.00 | 64 818.00 | 168 788.00 |
BT Marchandises | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
BZ Autres créances | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CF Disponibilités | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 148.00 | 103 970.00 | 137 178.00 | 241 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 598.00 | | | -15 598.00 |
DL TOTAL (I) | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
EA Autres dettes | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 941.00 | | | 84 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 178.00 | | | 137 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 628.00 | | 202 628.00 | 202 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 628.00 | | 202 628.00 | 202 628.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -832.00 | | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 002.00 | | | 203 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 600.00 | | | 218 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 598.00 | | | -15 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 188.00 | | 600.00 | 168 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 583.00 | | 600.00 | 140 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 021.00 | 15 950.00 | | 88 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 021.00 | 15 950.00 | | 88 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 863.00 | 8 478.00 | 12 385.00 | 20 863.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 941.00 | 72 556.00 | 12 385.00 | 84 941.00 |