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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 412.00 | 18 038.00 | 10 373.00 | 28 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 631.00 | 18 038.00 | 27 592.00 | 45 631.00 |
BT Marchandises | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BZ Autres créances | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CF Disponibilités | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 280.00 | 18 038.00 | 62 241.00 | 80 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
DH Report à nouveau | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 550.00 | | | -5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 015.00 | | 181 015.00 | 181 015.00 |
FG Production vendue services | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 423.00 | | 183 423.00 | 183 423.00 |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -68.00 | | | -68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -68.00 | | | -68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 893.00 | | | 184 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 444.00 | | | 190 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 550.00 | | | -5 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 679.00 | 4 359.00 | | 13 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 679.00 | 4 359.00 | | 13 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 972.00 | 3 650.00 | 5 321.00 | 8 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 158.00 | 12 184.00 | 1 973.00 | 14 158.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 814.00 | 35 492.00 | 5 321.00 | 40 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
ST Autres comptes | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
ZE Dividendes | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 905.00 | | | 30 905.00 |