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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 502.00 | 24 488.00 | 25 014.00 | 49 502.00 |
AH Fonds commercial | 338 835.00 | | 338 835.00 | 338 835.00 |
AP Constructions | 163 226.00 | 162 134.00 | 1 092.00 | 163 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 871.00 | 202 428.00 | 39 443.00 | 241 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 972.00 | 392 099.00 | 421 872.00 | 813 972.00 |
BT Marchandises | 160 960.00 | | 160 960.00 | 160 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 038.00 | 11 358.00 | 286 680.00 | 298 038.00 |
BZ Autres créances | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CF Disponibilités | 641 242.00 | | 641 242.00 | 641 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 013.00 | 11 358.00 | 1 111 655.00 | 1 123 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 986.00 | 403 457.00 | 1 533 528.00 | 1 936 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
DH Report à nouveau | 219 011.00 | | | 219 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 132.00 | | | 170 132.00 |
DL TOTAL (I) | 804 810.00 | | | 804 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 343.00 | | | 368 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 651.00 | | | 208 651.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 718.00 | | | 728 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 528.00 | | | 1 533 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 196.00 | | | 615 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 729 482.00 | 13 135.00 | 3 742 618.00 | 3 729 482.00 |
FG Production vendue services | 273 552.00 | 3 958.00 | 277 510.00 | 273 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 035.00 | 17 093.00 | 4 020 129.00 | 4 003 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 336.00 | |
GE Autres charges | | | 6 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 461.00 | | | 4 120 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 329.00 | | | 3 950 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 132.00 | | | 170 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 340.00 | | 374 687.00 | 439 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 17 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 813 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 549.00 | | 350 788.00 | 37 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 256.00 | | 21 891.00 | 386 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 534.00 | | 2 008.00 | 15 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 544.00 | 28 337.00 | | 353 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 914.00 | 8 574.00 | | 15 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 631.00 | 19 763.00 | | 337 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
6T Sur comptes clients | 24 616.00 | | 13 259.00 | 24 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 422.00 | | 30 065.00 | 41 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 422.00 | | 30 065.00 | 41 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 343.00 | 368 343.00 | | 368 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 651.00 | 208 651.00 | | 208 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 603.00 | 81.00 | 113 522.00 | 113 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
UX Autres créances clients | 298 039.00 | 298 039.00 | | 298 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 299.00 | 320 812.00 | 17 487.00 | 338 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 718.00 | 615 196.00 | 113 522.00 | 728 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |