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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AP Constructions | 64 759.00 | 47 160.00 | 17 599.00 | 64 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 769.00 | 993 719.00 | 706 051.00 | 1 699 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576 972.00 | 1 813 810.00 | 763 161.00 | 2 576 972.00 |
AX Avances et acomptes | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385 320.00 | | 385 320.00 | 385 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 285.00 | 2 858 534.00 | 1 902 752.00 | 4 761 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BT Marchandises | 1 382 724.00 | | 1 382 724.00 | 1 382 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 872.00 | 416.00 | 131 456.00 | 131 872.00 |
BZ Autres créances | 447 840.00 | | 447 840.00 | 447 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CF Disponibilités | 1 011 709.00 | | 1 011 709.00 | 1 011 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 780.00 | | 70 780.00 | 70 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 986.00 | 416.00 | 3 073 572.00 | 3 073 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 835 273.00 | 2 858 950.00 | 4 976 323.00 | 7 835 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 239 595.00 | | | 239 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 858.00 | | | 644 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
DL TOTAL (I) | 968 228.00 | | | 968 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 573.00 | | | 1 134 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 962.00 | | | 174 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 013.00 | | | 1 841 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 089.00 | | | 733 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
EA Autres dettes | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 425.00 | | | 93 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 096.00 | | | 4 008 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 323.00 | | | 4 976 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 835.00 | | | 3 186 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 223 871.00 | | 28 223 871.00 | 28 223 871.00 |
FD Production vendue biens | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
FG Production vendue services | 507 864.00 | | 507 864.00 | 507 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 750 403.00 | | 28 750 403.00 | 28 750 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 875 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 169 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 9 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 848 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 350.00 | 11 027.00 | | 42 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 057.00 | 4 196.00 | | 7 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 407.00 | 15 223.00 | | 49 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 861.00 | 15 658.00 | | 116 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 861.00 | 16 808.00 | | 116 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 455.00 | -1 585.00 | | -67 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 327.00 | 131 607.00 | | 152 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 097.00 | 209 241.00 | | 214 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 985 337.00 | 27 455 346.00 | | 28 985 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 340 479.00 | 26 931 999.00 | | 28 340 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 858.00 | 523 347.00 | | 644 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 369.00 | | 153 427.00 | 4 677 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 411 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 510.00 | 4 761 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 430.00 | 4 345 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 261 751.00 | | 153 427.00 | 4 261 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 773.00 | | | 411 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 762.00 | 309 201.00 | 69 430.00 | 2 618 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 918.00 | 309 201.00 | 69 430.00 | 2 614 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359.00 | 385.00 | 328.00 | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | 385.00 | 328.00 | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 385.00 | 328.00 | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 962.00 | 174 962.00 | | 174 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 013.00 | 1 841 013.00 | | 1 841 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 089.00 | 733 089.00 | | 733 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 573.00 | 313 313.00 | 821 261.00 | 1 134 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 493.00 | 650 493.00 | | 650 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 866.00 | 650 493.00 | 26 373.00 | 676 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 742.00 | 3 185 481.00 | 821 261.00 | 4 006 742.00 |