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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 2 112.00 | 320.00 | 2 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 977.00 | 107 685.00 | 104 292.00 | 211 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 967.00 | 664 610.00 | 133 357.00 | 797 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 742.00 | 780 739.00 | 243 003.00 | 1 023 742.00 |
BT Marchandises | 763 271.00 | | 763 271.00 | 763 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 965.00 | 81 766.00 | 268 199.00 | 349 965.00 |
BZ Autres créances | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 260 160.00 | | 1 260 160.00 | 1 260 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 478.00 | 81 766.00 | 2 380 712.00 | 2 462 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 606.00 | 862 505.00 | 2 624 101.00 | 3 486 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 461.00 | 538 461.00 | | 538 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 234 486.00 | 1 053 135.00 | | 1 234 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 994.00 | 181 351.00 | | 228 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 716.00 | 1 789 722.00 | | 2 018 716.00 |
DP Provisions pour risques | 386.00 | 369.00 | | 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 386.00 | 369.00 | | 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 902.00 | 19 880.00 | | 23 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 096.00 | 250 266.00 | | 252 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 726.00 | 135 331.00 | | 183 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 089.00 | 57 510.00 | | 97 089.00 |
EA Autres dettes | 46 003.00 | 32 174.00 | | 46 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 939.00 | 495 162.00 | | 604 939.00 |
ED (V) | 60.00 | 302.00 | | 60.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 101.00 | 2 285 555.00 | | 2 624 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 470.00 | 485 304.00 | | 592 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 206.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 890.00 | | 56 852.00 | 989 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 1 023 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 1 009 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 091.00 | | 56 852.00 | 976 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 471.00 | 88 268.00 | 23 000.00 | 715 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 152.00 | 292.00 | | 8 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 319.00 | 87 977.00 | 23 000.00 | 707 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369.00 | 386.00 | 369.00 | 369.00 |
6T Sur comptes clients | 95 234.00 | | 13 468.00 | 95 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 234.00 | | 13 468.00 | 95 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 602.00 | 386.00 | 13 837.00 | 95 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 386.00 | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 726.00 | 183 726.00 | | 183 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 245 362.00 | 245 362.00 | | 245 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 602.00 | | 104 602.00 | 104 602.00 |
VB T. V. A. | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 700.00 | 13 355.00 | 10 345.00 | 23 700.00 |
VI Groupe et associés | 252 096.00 | 252 096.00 | | 252 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 082.00 | 333 444.00 | 109 637.00 | 443 082.00 |
VW T.V.A. | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 816.00 | 592 470.00 | 10 345.00 | 602 816.00 |