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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 008.00 | 11 101.00 | 1 907.00 | 13 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 575.00 | 50 693.00 | 882.00 | 51 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 959.00 | 61 794.00 | 7 165.00 | 68 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
BZ Autres créances | 86 000.00 | 75 000.00 | 11 000.00 | 86 000.00 |
CF Disponibilités | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 534.00 | 75 000.00 | 99 534.00 | 174 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 493.00 | 136 794.00 | 106 699.00 | 243 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DH Report à nouveau | -85 004.00 | | | -85 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
DL TOTAL (I) | -53 516.00 | | | -53 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 214.00 | | | 160 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 699.00 | | | 106 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 214.00 | | | 125 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 240.00 | | 388 240.00 | 388 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 240.00 | | 388 240.00 | 388 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 233.00 | | | -6 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 465.00 | | | 467 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 497.00 | | | 454 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 492.00 | 1 303.00 | | 60 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 125.00 | 977.00 | | 10 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 367.00 | 326.00 | | 50 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 612.00 | 163 236.00 | 4 375.00 | 167 612.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 214.00 | 125 214.00 | 35 000.00 | 160 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
ST Autres comptes | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
YT Sous‐traitance | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 855.00 | | | 106 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |