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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AN Terrains | 65 589.00 | 9 275.00 | 56 314.00 | 65 589.00 |
AP Constructions | 2 372 707.00 | 1 152 059.00 | 1 220 648.00 | 2 372 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 066.00 | 1 440 878.00 | 360 188.00 | 1 801 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 117.00 | 448 262.00 | 174 856.00 | 623 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 734.00 | 3 069 943.00 | 1 814 791.00 | 4 884 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 346.00 | | 91 346.00 | 91 346.00 |
BN En cours de production de biens | 63 474.00 | | 63 474.00 | 63 474.00 |
BP En cours de production de services | 342 347.00 | | 342 347.00 | 342 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 040.00 | | 135 040.00 | 135 040.00 |
BT Marchandises | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 998.00 | 2 646.00 | 95 352.00 | 97 998.00 |
BZ Autres créances | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
CF Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 505.00 | 2 646.00 | 795 859.00 | 798 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 238.00 | 3 072 589.00 | 2 610 649.00 | 5 683 238.00 |
CU Autres participations | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
DG Autres réserves | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
DH Report à nouveau | 238 424.00 | | | 238 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 581.00 | | | 176 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 171.00 | | | 1 000 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 579.00 | | | 1 170 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 627.00 | | | 139 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 444.00 | | | 138 444.00 |
EA Autres dettes | 160 719.00 | | | 160 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 480.00 | | | 1 610 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 651.00 | | | 2 610 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 265.00 | | | 776 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 589.00 | | 698 554.00 | 4 531 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 460.00 | 32 950.00 | 4 884 734.00 | 312 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 460.00 | 32 950.00 | 4 862 479.00 | 312 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 509 390.00 | | 698 499.00 | 4 509 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | 55.00 | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809 205.00 | 271 847.00 | 11 110.00 | 2 809 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 737.00 | 271 847.00 | 11 110.00 | 2 789 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | 824.00 | | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | 824.00 | | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | 824.00 | 436.00 | 2 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 627.00 | 139 627.00 | | 139 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 486.00 | 138 486.00 | | 138 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
VB T. V. A. | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 808.00 | 286 593.00 | 527 941.00 | 1 120 808.00 |
VI Groupe et associés | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 491.00 | | | 513 491.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 978.00 | 155 192.00 | 2 786.00 | 157 978.00 |
VW T.V.A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 480.00 | 776 265.00 | 527 941.00 | 1 610 480.00 |