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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 153.00 | 23 638.00 | 117 515.00 | 141 153.00 |
AP Constructions | 431 022.00 | 388 172.00 | 42 850.00 | 431 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 198.00 | 543 625.00 | 7 573.00 | 551 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 680.00 | 475 768.00 | 78 912.00 | 554 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 598.00 | 1 439 693.00 | 307 905.00 | 1 747 598.00 |
BT Marchandises | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 251.00 | | 222 251.00 | 222 251.00 |
BZ Autres créances | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CF Disponibilités | 386 810.00 | | 386 810.00 | 386 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 454.00 | | 650 454.00 | 650 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 052.00 | 1 439 693.00 | 958 359.00 | 2 398 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 487 327.00 | 455 829.00 | | 487 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 712.00 | 31 498.00 | | 82 712.00 |
DL TOTAL (I) | 636 138.00 | 553 425.00 | | 636 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 100.00 | 161 054.00 | | 220 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 553.00 | 50 900.00 | | 92 553.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 221.00 | 211 954.00 | | 322 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 359.00 | 765 380.00 | | 958 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 131.00 | 211 954.00 | | 313 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 161.00 | | 992 161.00 | 992 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 161.00 | | 992 161.00 | 992 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 904.00 | |
GE Autres charges | | | 25 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 510.00 | | 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 4 003.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | -1 816.00 | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 5 559.00 | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 581.00 | 735 451.00 | | 1 123 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 868.00 | 703 953.00 | | 1 040 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 712.00 | 31 498.00 | | 82 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 271.00 | | 7 327.00 | 1 740 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 623.00 | | | 210 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 573.00 | | 7 327.00 | 1 529 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 789.00 | 54 904.00 | | 1 384 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 989.00 | 3 139.00 | | 28 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 799.00 | 51 765.00 | | 1 355 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 100.00 | 220 100.00 | | 220 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 222 251.00 | 222 251.00 | | 222 251.00 |
VB T. V. A. | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 841.00 | 258 841.00 | | 258 841.00 |
VW T.V.A. | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 131.00 | 313 131.00 | | 313 131.00 |