| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 961.00 | 64 103.00 | 858.00 | 64 961.00 |
AN Terrains | 141 987.00 | | 141 987.00 | 141 987.00 |
AP Constructions | 970 818.00 | 517 838.00 | 452 981.00 | 970 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 414.00 | 681 966.00 | 187 448.00 | 869 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 421 297.00 | 3 563 906.00 | 6 857 391.00 | 10 421 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 527.00 | | 2 655 527.00 | 2 655 527.00 |
BZ Autres créances | 948 151.00 | | 948 151.00 | 948 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 029.00 | 672.00 | 1 357.00 | 2 029.00 |
CF Disponibilités | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 790.00 | 672.00 | 3 660 118.00 | 3 660 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 114 344.00 | 3 564 578.00 | 10 549 766.00 | 14 114 344.00 |
CU Autres participations | 8 323 675.00 | 2 300 000.00 | 6 023 675.00 | 8 323 675.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
DG Autres réserves | 3 082 783.00 | 3 082 783.00 | | 3 082 783.00 |
DH Report à nouveau | -863 465.00 | | | -863 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 194.00 | -863 465.00 | | -938 194.00 |
DK Provisions réglementées | 150 179.00 | 99 877.00 | | 150 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 377.00 | 5 428 269.00 | | 4 540 377.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075 775.00 | 3 268 915.00 | | 3 075 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 112.00 | 680 093.00 | | 773 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 700.00 | 624 226.00 | | 1 157 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 418.00 | 532 177.00 | | 790 418.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | 733.00 | | 3 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 967.00 | 34 138.00 | | 193 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 994 389.00 | 5 140 282.00 | | 5 994 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 549 766.00 | 10 568 551.00 | | 10 549 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 850.00 | 58 090.00 | | 158 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 119 830.00 | | 3 119 830.00 | 3 119 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 830.00 | | 3 119 830.00 | 3 119 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 061 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 588.00 | 133 668.00 | | 135 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 580.00 | 2 500.00 | | 240 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 168.00 | 136 168.00 | | 376 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 837.00 | 882 693.00 | | 14 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 717.00 | | | 187 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 856.00 | 932 996.00 | | 252 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 311.00 | -796 828.00 | | 123 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 862.00 | 6 333 747.00 | | 5 373 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 056.00 | 7 197 212.00 | | 6 312 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 194.00 | -863 465.00 | | -938 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 160.00 | 127 572.00 | | 124 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 491 405.00 | | 54 573.00 | 11 491 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 8 374 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124 680.00 | 10 421 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 341.00 | 64 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113 459.00 | 1 982 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 689.00 | | 1 613.00 | 72 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 718.00 | | 52 960.00 | 3 042 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375 998.00 | | | 8 375 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 127.00 | 175 863.00 | 935 083.00 | 2 023 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 135.00 | 20 309.00 | 9 341.00 | 53 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 991.00 | 155 554.00 | 925 742.00 | 1 969 991.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 841.00 | | 3 584.00 | 35 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 877.00 | 50 302.00 | | 99 877.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 012.00 | | 340.00 | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 012.00 | 1 300 000.00 | 340.00 | 1 001 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 889.00 | 1 365 302.00 | 340.00 | 1 100 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 300 000.00 | 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 646.00 | 67 479.00 | 148 167.00 | 215 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 700.00 | 1 157 700.00 | | 1 157 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 967.00 | 193 967.00 | | 193 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 655 527.00 | | | 2 655 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
VC Groupe et associés | 669 173.00 | | | 669 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 710.00 | 164 710.00 | | 164 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 911 065.00 | 380 220.00 | 1 447 273.00 | 2 911 065.00 |
VI Groupe et associés | 557 465.00 | 557 465.00 | | 557 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 188.00 | | | 348 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VP Divers | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 127.00 | | | 184 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 632.00 | 3 654 862.00 | 47 771.00 | 3 702 632.00 |
VW T.V.A. | 625 843.00 | 625 843.00 | | 625 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 994 389.00 | 3 315 377.00 | 1 595 440.00 | 5 994 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |