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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 029.00 | 29 172.00 | 5 856.00 | 35 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 833.00 | 114 272.00 | 26 561.00 | 140 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 484.00 | 78 140.00 | 8 344.00 | 86 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 837.00 | | 124 837.00 | 124 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 096.00 | 245 839.00 | 249 257.00 | 495 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 425.00 | 11 015.00 | 175 410.00 | 186 425.00 |
BN En cours de production de biens | 275 247.00 | | 275 247.00 | 275 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 818.00 | 61 814.00 | 707 003.00 | 768 818.00 |
BZ Autres créances | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
CF Disponibilités | 101 487.00 | | 101 487.00 | 101 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 850.00 | 72 829.00 | 1 401 021.00 | 1 473 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 946.00 | 318 668.00 | 1 650 278.00 | 1 968 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 860.00 | 24 255.00 | 72 605.00 | 96 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
DH Report à nouveau | 598 904.00 | 547 368.00 | | 598 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 738.00 | 51 536.00 | | -124 738.00 |
DL TOTAL (I) | 591 498.00 | 716 236.00 | | 591 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 167.00 | | | 200 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 911.00 | 320 668.00 | | 698 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 702.00 | 158 985.00 | | 159 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 780.00 | 479 653.00 | | 1 058 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 278.00 | 1 195 889.00 | | 1 650 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 780.00 | 479 653.00 | | 1 058 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 113.00 | 5 292.00 | 23 405.00 | 18 113.00 |
FD Production vendue biens | 696 104.00 | 925 636.00 | 1 621 740.00 | 696 104.00 |
FG Production vendue services | 162 472.00 | 155 940.00 | 318 412.00 | 162 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 689.00 | 1 086 868.00 | 1 963 557.00 | 876 689.00 |
FM Production stockée | | | 194 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 561.00 | 10 468.00 | | 17 561.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 287.00 | 12 322.00 | | 16 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 881.00 | 2 446.00 | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 642.00 | 2 054 808.00 | | 2 268 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 380.00 | 2 003 272.00 | | 2 393 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 738.00 | 51 536.00 | | -124 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 522.00 | | 66 370.00 | 427 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 484 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 850.00 | 352 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 019.00 | | 4 010.00 | 31 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 643.00 | | 62 360.00 | 299 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 410.00 | 37 279.00 | 9 850.00 | 218 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 883.00 | 19 372.00 | | 4 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 687.00 | 2 485.00 | | 26 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 840.00 | 15 422.00 | 9 850.00 | 186 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 142.00 | 11 015.00 | 14 142.00 | 14 142.00 |
6T Sur comptes clients | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 957.00 | 11 015.00 | 14 142.00 | 75 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 957.00 | 11 015.00 | 14 142.00 | 75 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 015.00 | 14 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 911.00 | 698 911.00 | | 698 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
UX Autres créances clients | 694 641.00 | 694 641.00 | | 694 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
VB T. V. A. | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 167.00 | 200 167.00 | | 200 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 167.00 | | | 200 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VP Divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 234.00 | 855 886.00 | 7 348.00 | 863 234.00 |
VW T.V.A. | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 780.00 | 1 058 780.00 | | 1 058 780.00 |