| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 3 195.00 | 1 844.00 | 5 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 474.00 | 851 994.00 | 62 479.00 | 914 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 523.00 | 230 865.00 | 26 658.00 | 257 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 454.00 | 1 314 186.00 | 100 267.00 | 1 414 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 745.00 | 14 673.00 | 255 072.00 | 269 745.00 |
BN En cours de production de biens | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
BT Marchandises | 145 243.00 | | 145 243.00 | 145 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 073.00 | | 1 103 073.00 | 1 103 073.00 |
BZ Autres créances | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 552 401.00 | | 5 552 401.00 | 5 552 401.00 |
CF Disponibilités | 146 682.00 | | 146 682.00 | 146 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 315 978.00 | 14 673.00 | 7 301 305.00 | 7 315 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 730 432.00 | 1 328 860.00 | 7 401 572.00 | 8 730 432.00 |
CU Autres participations | 228 133.00 | 228 133.00 | | 228 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 3 785 616.00 | 3 655 981.00 | | 3 785 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 118.00 | 381 635.00 | | 427 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715 816.00 | 4 540 698.00 | | 4 715 816.00 |
DP Provisions pour risques | 402 606.00 | 458 435.00 | | 402 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 606.00 | 458 435.00 | | 402 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 995.00 | 1 191 717.00 | | 1 829 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 839.00 | 308 586.00 | | 372 839.00 |
EA Autres dettes | 80 317.00 | 84 903.00 | | 80 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 151.00 | 1 585 206.00 | | 2 283 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 572.00 | 6 584 339.00 | | 7 401 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 894.00 | 693 785.00 | 1 524 679.00 | 830 894.00 |
FD Production vendue biens | 726 772.00 | 2 994 151.00 | 3 720 923.00 | 726 772.00 |
FG Production vendue services | 466 137.00 | 306 587.00 | 772 724.00 | 466 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 803.00 | 3 994 523.00 | 6 018 326.00 | 2 023 803.00 |
FM Production stockée | | | -5 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 102 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 673.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 7 442.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 7 512.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 944.00 | 7 512.00 | | -54 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 923.00 | 148 608.00 | | 156 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 211.00 | 5 658 430.00 | | 6 128 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701 093.00 | 5 276 795.00 | | 5 701 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 118.00 | 381 635.00 | | 427 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 958.00 | | 13 702.00 | 1 418 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 207.00 | 1 414 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 899.00 | 5 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 1 171 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 597.00 | | 2 340.00 | 19 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 943.00 | | 11 362.00 | 1 161 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 418.00 | | | 237 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 181.00 | 69 080.00 | 18 207.00 | 1 035 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 597.00 | 496.00 | 16 899.00 | 19 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 584.00 | 68 584.00 | 1 309.00 | 1 015 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 435.00 | | 55 829.00 | 458 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 133.00 | 14 673.00 | | 228 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 567.00 | 14 673.00 | 55 829.00 | 686 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 673.00 | 55 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 995.00 | 1 829 995.00 | | 1 829 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 062.00 | 209 062.00 | | 209 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 123.00 | 140 123.00 | | 140 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 073.00 | 1 103 073.00 | | 1 103 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 327.00 | 1 183 041.00 | 9 286.00 | 1 192 327.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 151.00 | 2 283 151.00 | | 2 283 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
ST Autres comptes | 2 099 103.00 | | | 2 099 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 002.00 | | | 131 002.00 |
YT Sous‐traitance | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 221.00 | | | 88 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 343.00 | | | 316 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 272.00 | | | 333 272.00 |
ZE Dividendes | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 332 129.00 | | | 2 332 129.00 |