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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 760.00 | 669 589.00 | 90 171.00 | 759 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 711.00 | 184 675.00 | 16 036.00 | 200 711.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 274.00 | 870 540.00 | 148 735.00 | 1 019 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BN En cours de production de biens | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 047.00 | 18 366.00 | 197 681.00 | 216 047.00 |
BZ Autres créances | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 495.00 | 18 366.00 | 274 129.00 | 292 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 769.00 | 888 905.00 | 422 864.00 | 1 311 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 296 032.00 | 296 032.00 | | 296 032.00 |
DH Report à nouveau | -307 392.00 | -239 950.00 | | -307 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 218.00 | -67 442.00 | | -102 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | -70 454.00 | 30 564.00 | | -70 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 731.00 | 6 510.00 | | 3 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 731.00 | 6 510.00 | | 3 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 269.00 | 67 527.00 | | 47 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 116.00 | 833.00 | | 14 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 944.00 | 210 881.00 | | 135 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 335.00 | 289 925.00 | | 127 335.00 |
EA Autres dettes | 164 923.00 | 6 841.00 | | 164 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 587.00 | 576 007.00 | | 489 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 864.00 | 613 081.00 | | 422 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 462.00 | 401 346.00 | | 287 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 841.00 | | 9 245.00 | 1 012 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 812.00 | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 812.00 | 1 019 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 226.00 | | 7 245.00 | 953 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | 2 000.00 | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 394.00 | 48 145.00 | | 822 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 769.00 | 507.00 | | 15 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 626.00 | 47 638.00 | | 806 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 510.00 | | 2 779.00 | 6 510.00 |
6T Sur comptes clients | 19 059.00 | | 693.00 | 19 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 059.00 | | 693.00 | 19 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 569.00 | | 3 472.00 | 25 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 944.00 | 135 944.00 | | 135 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 923.00 | 10 067.00 | 76 646.00 | 164 923.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 187 601.00 | 187 601.00 | | 187 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VB T. V. A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VC Groupe et associés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
VI Groupe et associés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VP Divers | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 366.00 | 281 366.00 | | 281 366.00 |
VW T.V.A. | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 587.00 | 287 462.00 | 76 646.00 | 489 587.00 |