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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 314.00 | 3 235.00 | 4 079.00 | 7 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 368.00 | 231 891.00 | 80 477.00 | 312 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 945.00 | 241 775.00 | 100 169.00 | 341 945.00 |
BT Marchandises | 71 547.00 | | 71 547.00 | 71 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 149.00 | 20 357.00 | 182 792.00 | 203 149.00 |
BZ Autres créances | 82 602.00 | | 82 602.00 | 82 602.00 |
CF Disponibilités | 57 631.00 | | 57 631.00 | 57 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 648.00 | 20 357.00 | 413 290.00 | 433 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 593.00 | 262 133.00 | 513 460.00 | 775 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 830.00 | -102 540.00 | | -333 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 175.00 | -231 290.00 | | 252 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
DL TOTAL (I) | -28 700.00 | -289 830.00 | | -28 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 287.00 | 49 283.00 | | 90 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | 90 242.00 | | 3 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 066.00 | 340 620.00 | | 219 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 033.00 | 188 441.00 | | 148 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 761.00 | 67 382.00 | | 42 761.00 |
EA Autres dettes | 38 303.00 | 15 664.00 | | 38 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 159.00 | 751 633.00 | | 542 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 460.00 | 461 803.00 | | 513 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 792.00 | 383 905.00 | | 236 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 896 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 818.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 406.00 | 21 913.00 | | 300 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 825.00 | 5 054.00 | | 17 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 231.00 | 26 968.00 | | 318 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 300.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 152.00 | 300.00 | | 15 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 079.00 | 26 668.00 | | 303 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 688.00 | 662 022.00 | | 1 333 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 513.00 | 893 311.00 | | 1 081 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 175.00 | -231 290.00 | | 252 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 734.00 | | 31 735.00 | 368 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 524.00 | 341 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 037.00 | 17 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 487.00 | 321 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 662.00 | | 31 735.00 | 344 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 877.00 | 30 547.00 | 43 648.00 | 254 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 458.00 | | 4 037.00 | 8 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 419.00 | 30 547.00 | 39 611.00 | 246 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 033.00 | 148 033.00 | | 148 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 178 802.00 | 178 802.00 | | 178 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VB T. V. A. | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VC Groupe et associés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 287.00 | 3 985.00 | 86 302.00 | 90 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 957.00 | 294 707.00 | 2 250.00 | 296 957.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 094.00 | 236 792.00 | 86 302.00 | 323 094.00 |