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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 861.00 | 105 661.00 | 201.00 | 105 861.00 |
AH Fonds commercial | 441 469.00 | | 441 469.00 | 441 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837 862.00 | | 837 862.00 | 837 862.00 |
AP Constructions | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 565.00 | 741 740.00 | 57 824.00 | 799 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 548.00 | 871 050.00 | 1 351 498.00 | 2 222 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 441 087.00 | | 441 087.00 | 441 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 655.00 | 46 681.00 | 1 196 974.00 | 1 243 655.00 |
BZ Autres créances | 63 210.00 | | 63 210.00 | 63 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 540 082.00 | | 540 082.00 | 540 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 403.00 | 46 681.00 | 2 250 722.00 | 2 297 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 951.00 | 917 731.00 | 3 602 220.00 | 4 519 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 328.00 | 993 328.00 | | 993 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 658.00 | 1 488 658.00 | | 1 488 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 770.00 | 10 000.00 | | 10 770.00 |
DG Autres réserves | 146 668.00 | 132 040.00 | | 146 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 915.00 | 15 397.00 | | 99 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 339.00 | 2 639 424.00 | | 2 739 339.00 |
DP Provisions pour risques | 25 800.00 | 72 300.00 | | 25 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 800.00 | 72 300.00 | | 25 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 949.00 | 739 197.00 | | 31 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 35 944.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 756.00 | 9 068.00 | | 14 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 929.00 | 301 071.00 | | 206 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 618.00 | 697 136.00 | | 503 618.00 |
EA Autres dettes | 79 633.00 | 249.00 | | 79 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 081.00 | 1 782 664.00 | | 837 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 220.00 | 4 494 388.00 | | 3 602 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 655.00 | 1 751 102.00 | | 824 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 631.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 975.00 | | 504.00 | 2 258 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 710.00 | 14 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 932.00 | 2 222 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 222.00 | 823 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 193.00 | | | 1 385 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 238.00 | | 197.00 | 852 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 544.00 | | 307.00 | 21 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 575.00 | 49 696.00 | 29 222.00 | 850 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 555.00 | 106.00 | | 105 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 021.00 | 49 591.00 | 29 222.00 | 745 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 300.00 | | 46 500.00 | 72 300.00 |
6T Sur comptes clients | 36 981.00 | 9 700.00 | | 36 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 981.00 | 9 700.00 | | 36 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 281.00 | 9 700.00 | 46 500.00 | 109 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 700.00 | 46 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 929.00 | 206 929.00 | | 206 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 651.00 | 180 651.00 | | 180 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 998.00 | 1 175 998.00 | | 1 175 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VC Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 561.00 | 19 135.00 | 12 426.00 | 31 561.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 270.00 | | | 704 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 356.00 | 1 327 356.00 | | 1 327 356.00 |
VW T.V.A. | 198 469.00 | 198 469.00 | | 198 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 325.00 | 809 899.00 | 12 426.00 | 822 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 024.00 | 44 485.00 | | 52 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 433 631.00 | 256 377.00 | | 433 631.00 |
ST Autres comptes | 290 816.00 | 473 977.00 | | 290 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 651.00 | 245 284.00 | | 119 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 208.00 | 34 378.00 | | 17 208.00 |
YT Sous‐traitance | 718 275.00 | 233 089.00 | | 718 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 079.00 | 25 814.00 | | 12 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 103.00 | 70 299.00 | | 64 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 930.00 | 539 445.00 | | 752 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 660.00 | 200 955.00 | | 271 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 562 373.00 | 1 208 728.00 | | 1 562 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |