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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 078.00 | 11 101.00 | 5 977.00 | 17 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 4 090.00 | 400.00 | 4 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 041.00 | 26 469.00 | 67 573.00 | 94 041.00 |
BT Marchandises | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
CF Disponibilités | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 374.00 | | 122 374.00 | 122 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 415.00 | 26 469.00 | 189 947.00 | 216 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 70 694.00 | 47 837.00 | | 70 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 134.00 | 22 857.00 | | 24 134.00 |
DL TOTAL (I) | 140 563.00 | 116 429.00 | | 140 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 669.00 | 26 730.00 | | 8 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 196.00 | 17 602.00 | | 19 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 519.00 | 28 108.00 | | 21 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 384.00 | 72 440.00 | | 49 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 947.00 | 188 869.00 | | 189 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 384.00 | 72 440.00 | | 49 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 940.00 | 26 701.00 | 199 641.00 | 172 940.00 |
FG Production vendue services | 171 376.00 | | 171 376.00 | 171 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 316.00 | 26 701.00 | 371 017.00 | 344 316.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 033.00 | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 587.00 | 347 742.00 | | 371 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 453.00 | 324 885.00 | | 347 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 134.00 | 22 857.00 | | 24 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 042.00 | | | 94 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 94 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 32 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 756.00 | 1 713.00 | | 24 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 756.00 | 1 713.00 | | 24 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 1 093.00 | | 1 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 438.00 | 4 420.00 | | 4 438.00 |
ST Autres comptes | 38 793.00 | 34 000.00 | | 38 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 700.00 | 45 578.00 | | 53 700.00 |
YT Sous‐traitance | 14 708.00 | 14 531.00 | | 14 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 640.00 | 6 371.00 | | 6 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 702.00 | 7 464.00 | | 7 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 530.00 | 77 890.00 | | 75 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 671.00 | 43 651.00 | | 45 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 639.00 | 98 529.00 | | 111 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |