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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 9 057.00 | 8 807.00 | 250.00 | 9 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 937.00 | 13 254.00 | 1 684.00 | 14 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 848.00 | 303 705.00 | 100 143.00 | 403 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 137.00 | 333 309.00 | 147 827.00 | 481 137.00 |
BT Marchandises | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 704.00 | 93 842.00 | 496 862.00 | 590 704.00 |
BZ Autres créances | 95 482.00 | 20 087.00 | 75 395.00 | 95 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
CF Disponibilités | 968 745.00 | | 968 745.00 | 968 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 228.00 | 113 929.00 | 1 630 299.00 | 1 744 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 365.00 | 447 239.00 | 1 778 126.00 | 2 225 365.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | 430 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 633.00 | 1 231.00 | | 4 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 707.00 | 183 402.00 | | 236 707.00 |
DL TOTAL (I) | 912 940.00 | 676 233.00 | | 912 940.00 |
DP Provisions pour risques | 51 251.00 | 70 603.00 | | 51 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 251.00 | 70 603.00 | | 51 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 308.00 | 13 062.00 | | 79 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 170.00 | 50 073.00 | | 20 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 341.00 | 448 735.00 | | 288 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 518.00 | 354 287.00 | | 311 518.00 |
EA Autres dettes | 114 599.00 | 83 659.00 | | 114 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 935.00 | 949 816.00 | | 813 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 126.00 | 1 696 651.00 | | 1 778 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 331.00 | 893 399.00 | | 752 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 414.00 | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 183.00 | | 78 725.00 | 403 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 481 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 427 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 889.00 | | 78 725.00 | 349 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 781.00 | 15 299.00 | 772.00 | 318 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 237.00 | 15 299.00 | 772.00 | 311 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 602.00 | 12 500.00 | 31 851.00 | 70 602.00 |
6T Sur comptes clients | 6 297.00 | 87 544.00 | | 6 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 384.00 | 87 544.00 | | 26 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 987.00 | 100 044.00 | 31 851.00 | 96 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 044.00 | 31 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 341.00 | 288 341.00 | | 288 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 598.00 | 114 598.00 | | 114 598.00 |
UX Autres créances clients | 478 611.00 | 478 611.00 | | 478 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 092.00 | 112 092.00 | | 112 092.00 |
VB T. V. A. | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 765.00 | 37 329.00 | 41 435.00 | 78 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VP Divers | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 010.00 | 689 010.00 | | 689 010.00 |
VW T.V.A. | 103 605.00 | 103 605.00 | | 103 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 765.00 | 752 330.00 | 41 435.00 | 793 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |