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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 543.00 | 26 440.00 | 3 102.00 | 29 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 571.00 | 170 294.00 | 3 276.00 | 173 571.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 368.00 | 203 589.00 | 11 779.00 | 215 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BN En cours de production de biens | 93 861.00 | | 93 861.00 | 93 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 558.00 | 12 083.00 | 451 474.00 | 463 558.00 |
BZ Autres créances | 89 637.00 | | 89 637.00 | 89 637.00 |
CF Disponibilités | 160 940.00 | | 160 940.00 | 160 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 026.00 | 12 083.00 | 810 943.00 | 823 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 394.00 | 215 672.00 | 822 722.00 | 1 038 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 920.00 | | | 272 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DG Autres réserves | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
DH Report à nouveau | -119 789.00 | | | -119 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 169.00 | | | -38 169.00 |
DL TOTAL (I) | 209 182.00 | | | 209 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 281.00 | | | 280 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 371.00 | | | 214 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 843.00 | | | 118 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 539.00 | | | 613 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 722.00 | | | 822 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 539.00 | | | 613 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 079.00 | | | 287 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 195.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 711.00 | 215 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 516.00 | 203 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 630.00 | | | 270 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 576.00 | 16 508.00 | 36 496.00 | 223 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 722.00 | 16 508.00 | 36 496.00 | 216 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 544.00 | | 461.00 | 12 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 544.00 | | 461.00 | 12 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 544.00 | | 461.00 | 12 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 281.00 | 280 281.00 | | 280 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 843.00 | 118 843.00 | | 118 843.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 449 442.00 | | | 449 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VB T. V. A. | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
VC Groupe et associés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 475.00 | 561 075.00 | 5 400.00 | 566 475.00 |
VW T.V.A. | 173 960.00 | 173 960.00 | | 173 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 539.00 | 613 539.00 | | 613 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
ST Autres comptes | 226 656.00 | | | 226 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
YT Sous‐traitance | 2 101 134.00 | | | 2 101 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 356.00 | | | 551 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 848.00 | | | 448 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 417 543.00 | | | 2 417 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |