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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 676.00 | 16 019.00 | 6 657.00 | 22 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 735.00 | 264 434.00 | 139 301.00 | 403 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 878 259.00 | 280 453.00 | 24 597 806.00 | 24 878 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 407.00 | | 1 130 407.00 | 1 130 407.00 |
BZ Autres créances | 13 820 678.00 | | 13 820 678.00 | 13 820 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 981.00 | | 761 981.00 | 761 981.00 |
CF Disponibilités | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 289.00 | | 77 289.00 | 77 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 823 739.00 | | 15 823 739.00 | 15 823 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155 161.00 | | 155 161.00 | 155 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 857 161.00 | 280 453.00 | 40 576 707.00 | 40 857 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 080 782.00 | | | 9 080 782.00 |
CU Autres participations | 24 449 091.00 | | 24 449 091.00 | 24 449 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 742 975.00 | | | 20 742 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 074 298.00 | | | 2 074 298.00 |
DG Autres réserves | 4 824 907.00 | | | 4 824 907.00 |
DH Report à nouveau | -34 779.00 | | | -34 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
DL TOTAL (I) | 27 633 163.00 | | | 27 633 163.00 |
DP Provisions pour risques | 151 161.00 | | | 151 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 161.00 | | | 151 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146 978.00 | | | 2 146 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 517 133.00 | | | 7 517 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 787.00 | | | 125 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 903.00 | | | 449 903.00 |
EA Autres dettes | 2 545 134.00 | | | 2 545 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 784 937.00 | | | 12 784 937.00 |
ED (V) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 576 707.00 | | | 40 576 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 333 987.00 | | | 7 333 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032 688.00 | | | 2 032 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
FG Production vendue services | 2 548 479.00 | 61 327.00 | 2 609 807.00 | 2 548 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 447.00 | 61 327.00 | 2 610 774.00 | 2 549 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 843.00 | | | 2 808 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 080.00 | | | 2 783 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 868 923.00 | | | 24 868 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 451 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 878 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 591.00 | | | 400 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 449 092.00 | | | 24 449 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 169.00 | 59 148.00 | 9 863.00 | 231 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 240.00 | 719.00 | 3 940.00 | 19 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 929.00 | 58 428.00 | 5 924.00 | 211 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 460.00 | 151 161.00 | 116 460.00 | 116 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 460.00 | 151 161.00 | 116 460.00 | 116 460.00 |
UG ‐ Financières | | 151 162.00 | 116 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 199 692.00 | 749 841.00 | 1 449 851.00 | 2 199 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862 576.00 | 3 861 477.00 | 4 001 099.00 | 7 862 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 408.00 | | | 1 130 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032 688.00 | 2 032 688.00 | | 2 032 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 304.00 | | | 725 304.00 |
VP Divers | 13 820 679.00 | | | 13 820 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 903.00 | 449 903.00 | | 449 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 031 132.00 | 5 947 594.00 | 9 083 538.00 | 15 031 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 784 937.00 | 7 333 987.00 | 5 450 950.00 | 12 784 937.00 |