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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 055.00 | 17 335.00 | 1 720.00 | 19 055.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 288.00 | 178 925.00 | 46 363.00 | 225 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 924.00 | 196 260.00 | 69 665.00 | 265 924.00 |
BN En cours de production de biens | 549 529.00 | | 549 529.00 | 549 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 635.00 | | 154 635.00 | 154 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 736.00 | | 1 724 736.00 | 1 724 736.00 |
BZ Autres créances | 333 920.00 | | 333 920.00 | 333 920.00 |
CF Disponibilités | 495 328.00 | | 495 328.00 | 495 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 214.00 | | 3 259 214.00 | 3 259 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 138.00 | 196 260.00 | 3 328 878.00 | 3 525 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 412.00 | 201 919.00 | | 207 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 360.00 | 5 493.00 | | -94 360.00 |
DL TOTAL (I) | 121 437.00 | 215 796.00 | | 121 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 706.00 | 295 093.00 | | 426 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | 2 683.00 | | 2 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 809.00 | 1 877 335.00 | | 1 838 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 449.00 | 802 187.00 | | 841 449.00 |
EA Autres dettes | 27 328.00 | 10 801.00 | | 27 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 442.00 | 2 989 298.00 | | 3 207 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 878.00 | 3 205 095.00 | | 3 328 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 735.00 | 267 121.00 | | 406 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 762.00 | | 8 163.00 | 257 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 643.00 | | 1 657.00 | 32 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 782.00 | | 6 506.00 | 218 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 615.00 | 19 645.00 | | 176 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 706.00 | 629.00 | | 16 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 909.00 | 19 015.00 | | 159 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 370.00 | | 210 370.00 | 210 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 370.00 | | 210 370.00 | 210 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 370.00 | | 210 370.00 | 210 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 809.00 | 1 838 809.00 | | 1 838 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 736.00 | | | 1 724 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
VB T. V. A. | 274 919.00 | | | 274 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 685.00 | 409 685.00 | | 409 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 021.00 | 12 123.00 | 4 898.00 | 17 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VP Divers | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 818.00 | 2 059 721.00 | 6 096.00 | 2 065 818.00 |
VW T.V.A. | 794 681.00 | 794 681.00 | | 794 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 242.00 | 3 201 344.00 | 4 898.00 | 3 206 242.00 |