| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 877.00 | 68 465.00 | 27 413.00 | 95 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 898.00 | 69 689.00 | 73 209.00 | 142 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BN En cours de production de biens | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 662.00 | 41 250.00 | 567 411.00 | 608 662.00 |
BZ Autres créances | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CF Disponibilités | 172 821.00 | | 172 821.00 | 172 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 142.00 | 41 250.00 | 793 891.00 | 835 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 039.00 | 110 940.00 | 867 100.00 | 978 039.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 430 291.00 | 390 583.00 | | 430 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 255.00 | 39 708.00 | | 46 255.00 |
DL TOTAL (I) | 531 546.00 | 485 291.00 | | 531 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 517.00 | 20 774.00 | | 20 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 153.00 | 88 212.00 | | 83 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 588.00 | 29 101.00 | | 21 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 554.00 | 190 469.00 | | 199 554.00 |
EA Autres dettes | 10 742.00 | 6 495.00 | | 10 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 553.00 | 338 423.00 | | 335 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 100.00 | 823 714.00 | | 867 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 988.00 | | 894 988.00 | 894 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 988.00 | | 894 988.00 | 894 988.00 |
FM Production stockée | | | -1 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 725.00 | 28 397.00 | | 39 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | 17 153.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 375.00 | 45 550.00 | | 41 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 375.00 | -32 217.00 | | -41 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | 4 372.00 | | 11 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 747.00 | 901 876.00 | | 938 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 491.00 | 862 167.00 | | 892 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 255.00 | 39 708.00 | | 46 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 604.00 | | 11 346.00 | 134 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 052.00 | 142 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 052.00 | 97 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 808.00 | | 11 346.00 | 88 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 681.00 | 9 060.00 | 3 052.00 | 63 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 681.00 | 9 060.00 | 3 052.00 | 63 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 725.00 | 41 250.00 | 39 725.00 | 39 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 725.00 | 41 250.00 | 39 725.00 | 39 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 725.00 | 41 250.00 | 39 725.00 | 39 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 250.00 | 39 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UX Autres créances clients | 559 161.00 | 559 161.00 | | 559 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VB T. V. A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VI Groupe et associés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 461.00 | 649 461.00 | | 649 461.00 |
VW T.V.A. | 115 196.00 | 115 196.00 | | 115 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 400.00 | 252 400.00 | | 252 400.00 |