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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 3 097 715.00 | | 3 097 715.00 | 3 097 715.00 |
CF Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 813.00 | | 3 101 813.00 | 3 101 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 681.00 | 22 867.00 | 3 101 813.00 | 3 124 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110 412.00 | -1 248 501.00 | | -1 110 412.00 |
DL TOTAL (I) | -500 616.00 | -638 705.00 | | -500 616.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 430.00 | 17 904.00 | | 2 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 813.00 | 1 879 199.00 | | 3 101 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430.00 | 17 904.00 | | 2 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | -29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 110 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055.00 | 111 813.00 | | 3 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 467.00 | 1 360 314.00 | | 1 113 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110 412.00 | -1 248 501.00 | | -1 110 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 867.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500 000.00 | 1 100 000.00 | | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500 000.00 | 1 100 000.00 | | 2 500 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 262.00 | | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 3 097 710.00 | | | 3 097 710.00 |
VP Divers | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 383.00 | 3 098 383.00 | | 3 098 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |