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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 384 153.00 | 190 078.00 | 194 075.00 | 384 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 718.00 | 136 119.00 | 599.00 | 136 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 733.00 | 67 534.00 | 43 198.00 | 110 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 716.00 | 393 731.00 | 275 985.00 | 669 716.00 |
BT Marchandises | 131 084.00 | | 131 084.00 | 131 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
BZ Autres créances | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CF Disponibilités | 608 603.00 | | 608 603.00 | 608 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 610.00 | | 812 610.00 | 812 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 326.00 | 393 731.00 | 1 088 595.00 | 1 482 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 229 440.00 | 175 624.00 | | 229 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 752.00 | 53 816.00 | | 48 752.00 |
DL TOTAL (I) | 345 269.00 | 296 517.00 | | 345 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 539.00 | 128 101.00 | | 84 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 843.00 | 117 896.00 | | 136 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 093.00 | 472 289.00 | | 518 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 851.00 | 488.00 | | 3 851.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 326.00 | 718 801.00 | | 743 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 595.00 | 1 015 318.00 | | 1 088 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 765.00 | 634 321.00 | | 702 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 640 526.00 | | 10 640 526.00 | 10 640 526.00 |
FG Production vendue services | -1 772 855.00 | | -1 772 855.00 | -1 772 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 867 671.00 | | 8 867 671.00 | 8 867 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 897 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 701 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 011.00 | |
GE Autres charges | | | 15 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 832 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 600.00 | 13 144.00 | | 12 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 524.00 | -174.00 | | 3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 577.00 | 20 928.00 | | 17 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 900 696.00 | 7 168 309.00 | | 8 900 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 851 944.00 | 7 114 494.00 | | 8 851 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 752.00 | 53 816.00 | | 48 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 716.00 | | | 669 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 604.00 | | | 631 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 720.00 | 80 011.00 | | 313 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 720.00 | 80 011.00 | | 313 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 093.00 | 518 093.00 | | 518 093.00 |
UX Autres créances clients | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VB T. V. A. | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 509.00 | 43 948.00 | 40 561.00 | 84 509.00 |
VI Groupe et associés | 136 843.00 | 136 843.00 | | 136 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 326.00 | 702 765.00 | 40 561.00 | 743 326.00 |