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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 103.00 | 3 838.00 | 13 265.00 | 17 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 833.00 | 192 487.00 | 244 346.00 | 436 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 984.00 | 211 856.00 | 294 128.00 | 505 984.00 |
BT Marchandises | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 149.00 | | 147 149.00 | 147 149.00 |
BZ Autres créances | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CF Disponibilités | 546 987.00 | | 546 987.00 | 546 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 143.00 | | 723 143.00 | 723 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 127.00 | 211 856.00 | 1 017 272.00 | 1 229 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 339 929.00 | 278 028.00 | | 339 929.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 092.00 | 64 201.00 | | 187 092.00 |
DL TOTAL (I) | 552 398.00 | 367 606.00 | | 552 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 550.00 | 45 440.00 | | 69 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 122.00 | 114 117.00 | | 89 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 389.00 | 247 208.00 | | 223 389.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 93.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 728.00 | 70 065.00 | | 82 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 873.00 | 476 922.00 | | 464 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 272.00 | 844 528.00 | | 1 017 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 873.00 | 476 922.00 | | 464 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 435.00 | | 548 435.00 | 548 435.00 |
FG Production vendue services | 871 887.00 | 16 643.00 | 888 530.00 | 871 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 321.00 | 16 643.00 | 1 436 965.00 | 1 420 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 132.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | 644.00 | | 2 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 51 833.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 702.00 | 52 477.00 | | 52 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 836.00 | 34 203.00 | | 35 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 786.00 | 34 203.00 | | 36 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 916.00 | 18 274.00 | | 15 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 834.00 | 29 455.00 | | 74 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 308.00 | 1 195 629.00 | | 1 499 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 216.00 | 1 131 428.00 | | 1 312 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 092.00 | 64 201.00 | | 187 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 049.00 | | 161 739.00 | 445 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 804.00 | 505 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 917.00 | 17 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 887.00 | 452 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | 17 103.00 | 4 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 861.00 | | 144 390.00 | 403 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 271.00 | | 246.00 | 36 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 792.00 | 109 082.00 | 63 018.00 | 165 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 7 088.00 | 4 688.00 | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 355.00 | 101 994.00 | 58 330.00 | 164 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 572.00 | 116 572.00 | | 116 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
UX Autres créances clients | 147 149.00 | 147 149.00 | | 147 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VI Groupe et associés | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 501.00 | 166 501.00 | | 166 501.00 |
VW T.V.A. | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 873.00 | 464 873.00 | | 464 873.00 |