| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 104 473.00 | 53 915.00 | 50 558.00 | 104 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 299.00 | 16 057.00 | 3 241.00 | 19 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 426.00 | 43 742.00 | 44 683.00 | 88 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 669.00 | | 88 669.00 | 88 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 095.00 | 115 515.00 | 292 579.00 | 408 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 176.00 | 42 277.00 | 675 899.00 | 718 176.00 |
BZ Autres créances | 118 293.00 | | 118 293.00 | 118 293.00 |
CF Disponibilités | 802 428.00 | | 802 428.00 | 802 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 953.00 | 42 277.00 | 1 636 676.00 | 1 678 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 048.00 | 157 792.00 | 1 929 255.00 | 2 087 048.00 |
CU Autres participations | 104 772.00 | | 104 772.00 | 104 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DG Autres réserves | 829 013.00 | | | 829 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 267.00 | | | 280 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 730.00 | | | 1 229 730.00 |
DP Provisions pour risques | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 640.00 | | | 494 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 822.00 | | | 129 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 736.00 | | | 660 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 255.00 | | | 1 929 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 030.00 | | | 658 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 011.00 | | 68 084.00 | 340 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 946.00 | | 17 253.00 | 194 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 265.00 | | 50 831.00 | 143 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 512.00 | 22 003.00 | | 93 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 712.00 | 22 003.00 | | 91 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 640.00 | 494 640.00 | | 494 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 823.00 | 129 823.00 | | 129 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 248.00 | 6 688.00 | 560.00 | 7 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 177.00 | 718 177.00 | | 718 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 272.00 | 847 012.00 | 89 260.00 | 936 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 591.00 | 658 031.00 | 560.00 | 658 591.00 |