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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
AP Constructions | 79 429.00 | 79 429.00 | | 79 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887.00 | 1 048.00 | -161.00 | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 656.00 | 280 830.00 | 18 826.00 | 299 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 571 708.00 | | 2 571 708.00 | 2 571 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 002 622.00 | | 2 002 622.00 | 2 002 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119 894.00 | 361 308.00 | 7 758 586.00 | 8 119 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 385 255.00 | | 11 385 255.00 | 11 385 255.00 |
CF Disponibilités | 3 170 434.00 | | 3 170 434.00 | 3 170 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 622 573.00 | | 14 622 573.00 | 14 622 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 742 467.00 | 361 308.00 | 22 381 160.00 | 22 742 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 3 161 734.00 | | 3 161 734.00 | 3 161 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 18 821 957.00 | 18 503 584.00 | | 18 821 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 798.00 | 468 373.00 | | 767 798.00 |
DL TOTAL (I) | 21 261 754.00 | 20 643 957.00 | | 21 261 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 463.00 | 628 226.00 | | 837 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 420.00 | 30 394.00 | | 32 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 299.00 | 15 544.00 | | 222 299.00 |
EA Autres dettes | | 3 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 406.00 | 677 719.00 | | 1 119 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 381 160.00 | 21 321 676.00 | | 22 381 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 036.00 | 458 678.00 | | 1 106 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130 558.00 | | 4 724 510.00 | 5 130 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 731 517.00 | 7 737 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735 174.00 | 8 119 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 658.00 | 379 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 464.00 | | 7 166.00 | 376 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752 054.00 | | 4 717 344.00 | 4 752 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 994.00 | 67 314.00 | | 293 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 994.00 | 67 314.00 | | 293 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 270.00 | 207 270.00 | | 207 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 571 708.00 | 2 571 708.00 | | 2 571 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 463.00 | 824 094.00 | 13 369.00 | 837 463.00 |
VI Groupe et associés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 313.00 | | | 418 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 952.00 | | | 308 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 410.00 | 2 640 410.00 | | 2 640 410.00 |
VW T.V.A. | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 406.00 | 1 106 036.00 | 13 369.00 | 1 119 406.00 |