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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 674.00 | 10 354.00 | 4 320.00 | 14 674.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 944.00 | 97 671.00 | 59 272.00 | 156 944.00 |
AN Terrains | 312 237.00 | 131 508.00 | 180 728.00 | 312 237.00 |
AP Constructions | 1 304 670.00 | 411 570.00 | 893 099.00 | 1 304 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 089.00 | 1 451 138.00 | 426 950.00 | 1 878 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 081.00 | 158 868.00 | 14 212.00 | 173 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 388.00 | 2 261 112.00 | 1 818 276.00 | 4 079 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 056.00 | | 210 056.00 | 210 056.00 |
BN En cours de production de biens | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 943 320.00 | | 5 943 320.00 | 5 943 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 881.00 | 8 477.00 | 1 432 404.00 | 1 440 881.00 |
BZ Autres créances | 390 711.00 | | 390 711.00 | 390 711.00 |
CF Disponibilités | 435 120.00 | | 435 120.00 | 435 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 202.00 | | 360 202.00 | 360 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 901 463.00 | 8 477.00 | 8 892 986.00 | 8 901 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 980 856.00 | 2 269 589.00 | 10 711 266.00 | 12 980 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CU Autres participations | 168 999.00 | | 168 999.00 | 168 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 709 202.00 | | | 1 709 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 970.00 | | | 238 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 553.00 | | | 147 553.00 |
DK Provisions réglementées | 113 784.00 | | | 113 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 510.00 | | | 2 649 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 793 320.00 | | | 6 793 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 914.00 | | | 975 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 403.00 | | | 159 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
EA Autres dettes | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 061 755.00 | | | 8 061 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 711 266.00 | | | 10 711 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 261 950.00 | | | 7 261 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 044 000.00 | | | 5 044 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 757.00 | | 61 105.00 | 4 041 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 474.00 | 4 079 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 474.00 | 3 668 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 598.00 | | | 232 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 447.00 | | 61 105.00 | 3 630 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 713.00 | | | 178 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 864.00 | 136 248.00 | | 2 124 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 748.00 | 6 278.00 | | 101 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 116.00 | 129 971.00 | | 2 023 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 871.00 | 15 922.00 | 9.00 | 97 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 871.00 | 15 922.00 | 9.00 | 97 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 922.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 914.00 | 975 914.00 | | 975 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 403.00 | 159 403.00 | | 159 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
UX Autres créances clients | 390 711.00 | 390 711.00 | | 390 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 044 000.00 | 5 044 000.00 | | 5 044 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 321.00 | 964 526.00 | 530 269.00 | 1 749 321.00 |
VI Groupe et associés | 94 807.00 | 94 807.00 | | 94 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 395.00 | | | 650 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 203.00 | 360 203.00 | | 360 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 046 746.00 | 7 261 951.00 | 530 269.00 | 8 046 746.00 |