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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 075.00 | 1 185.00 | 3 082 889.00 | 3 084 075.00 |
BZ Autres créances | 1 000 221.00 | | 1 000 221.00 | 1 000 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 815.00 | | 807 815.00 | 807 815.00 |
CF Disponibilités | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 454.00 | | 1 812 454.00 | 1 812 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 529.00 | 1 185.00 | 4 895 343.00 | 4 896 529.00 |
CU Autres participations | 3 082 889.00 | | 3 082 889.00 | 3 082 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 638 430.00 | | | 3 638 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DG Autres réserves | 417 145.00 | | | 417 145.00 |
DH Report à nouveau | 157 232.00 | | | 157 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 810.00 | | | 257 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 547 957.00 | | | 4 547 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 359.00 | | | 177 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 626.00 | | | 84 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 385.00 | | | 347 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 343.00 | | | 4 895 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 895.00 | | | 302 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 849.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 406 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 283.00 | | | 432 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 473.00 | | | 174 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 810.00 | | | 257 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 1 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 1 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210.00 | 154.00 | 1 179.00 | 2 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 72.00 | 83.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 82.00 | 1 096.00 | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 724.00 | 35 234.00 | 44 490.00 | 79 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 724.00 | 35 234.00 | 44 490.00 | 79 724.00 |