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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 531.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 978.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 352 714.00 | |
BF Prêts | | | 14 519.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 388 594.00 | |
BZ Autres créances | | | 172 995.00 | |
CF Disponibilités | | | 331 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 537 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 925 796.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 066.00 | 6 912.00 | | 7 066.00 |
DG Autres réserves | 291 724.00 | 301 308.00 | | 291 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 118.00 | 3 069.00 | | -11 118.00 |
DL TOTAL (I) | 387 671.00 | 411 289.00 | | 387 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 113.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 481.00 | 74 094.00 | | 57 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 892.00 | 95 988.00 | | 79 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 374.00 | 45 088.00 | | 39 374.00 |
EA Autres dettes | 361 357.00 | 344 986.00 | | 361 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 125.00 | 560 269.00 | | 538 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 796.00 | 971 558.00 | | 925 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 125.00 | 560 269.00 | | 538 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 455.00 | | 351 714.00 | 134 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 619.00 | 375 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 619.00 | 439 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 787.00 | | 351 714.00 | 70 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 403.00 | 4 554.00 | 50 957.00 | 46 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | 966.00 | 5 250.00 | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 119.00 | 3 588.00 | 45 707.00 | 42 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 892.00 | 79 892.00 | | 79 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 357.00 | 361 357.00 | | 361 357.00 |
UP Prêts | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 504.00 | 219 854.00 | 8 650.00 | 228 504.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 125.00 | 538 125.00 | | 538 125.00 |