| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 676.00 | 23 716.00 | 5 960.00 | 29 676.00 |
040 Immobilisations financières | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 482.00 | 24 019.00 | 14 463.00 | 38 482.00 |
060 Stock marchandises | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
072 Créances – Autres | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
084 Disponibilités | 172 612.00 | | 172 612.00 | 172 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 757.00 | | 253 757.00 | 253 757.00 |
110 Total général Actif | 292 239.00 | 24 019.00 | 268 220.00 | 292 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 274.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 107.00 | 315 334.00 | | 368 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 712.00 | 27 595.00 | | 23 712.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 821.00 | 342 945.00 | | 391 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 289.00 | 165 195.00 | | 188 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | 6 330.00 | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 62 710.00 | 54 592.00 | | 62 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | 5 314.00 | | 5 171.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 896.00 | 69 627.00 | | 74 896.00 |
252 Charges sociales | 31 529.00 | 24 899.00 | | 31 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 457.00 | 404.00 | | 1 457.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 39.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 374.00 | 326 400.00 | | 364 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 447.00 | 16 545.00 | | 27 447.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | 129.00 | | 131.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 2 501.00 | | 4 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 331.00 | 14 173.00 | | 23 331.00 |