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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 2 923.00 | 719.00 | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 4 026.00 | 1 245.00 | 2 781.00 | 4 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 260.00 | 38 141.00 | 24 119.00 | 62 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 309.00 | 79 277.00 | 33 031.00 | 112 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 339.00 | 121 587.00 | 95 752.00 | 217 339.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 251 523.00 | 14 747.00 | 236 776.00 | 251 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 008.00 | 136.00 | 180 872.00 | 181 008.00 |
BZ Autres créances | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CF Disponibilités | 149 213.00 | | 149 213.00 | 149 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 351.00 | 14 883.00 | 627 468.00 | 642 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 690.00 | 136 470.00 | 723 220.00 | 859 690.00 |
CU Autres participations | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 053.00 | 219 214.00 | | 334 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 014.00 | 174 839.00 | | 118 014.00 |
DL TOTAL (I) | 460 866.00 | 402 853.00 | | 460 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053.00 | 5 062.00 | | 3 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 032.00 | 40 083.00 | | 60 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | 490.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 458.00 | 141 742.00 | | 144 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 812.00 | 82 718.00 | | 53 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 625.00 | | |
EA Autres dettes | 629.00 | 34.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 354.00 | 279 755.00 | | 262 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 220.00 | 682 608.00 | | 723 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022.00 | 3 053.00 | | 1 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 273 975.00 | |
FG Production vendue services | | | 271 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 545 224.00 | |
FM Production stockée | | | -2 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 868.00 | 1 346.00 | | 3 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 868.00 | 2 750.00 | | 3 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 868.00 | -5 882.00 | | 3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 585.00 | 56 530.00 | | 36 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 083.00 | 2 062 009.00 | | 1 591 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 070.00 | 1 887 171.00 | | 1 473 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 014.00 | 174 839.00 | | 118 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 121.00 | 19 101.00 | | 18 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 682.00 | | 53 862.00 | 170 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 706.00 | 32 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 206.00 | 217 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 178 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 104.00 | | 41 990.00 | 141 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 887.00 | | 11 872.00 | 22 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 498.00 | 19 087.00 | | 102 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 1 535.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 109.00 | 17 553.00 | | 101 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 458.00 | 144 458.00 | | 144 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 008.00 | 181 008.00 | | 181 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 053.00 | 2 030.00 | 1 022.00 | 3 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 589.00 | 218 433.00 | 5 156.00 | 223 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 983.00 | 260 961.00 | 1 022.00 | 261 983.00 |